| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Emerging Markets Global I-X-acc
CH0018841327 |
3,874.16
USD
29.12.2025 |
3,874.16
USD
29.12.2025 |
3,874.16
USD
29.12.2025 |
+41.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-A-acc
CH0252809709 |
1,159.81
CHF
29.12.2025 |
1,159.81
CHF
29.12.2025 |
1,159.81
CHF
29.12.2025 |
+16.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-B-acc
CH0252809667 |
1,451.47
CHF
29.12.2025 |
1,451.47
CHF
29.12.2025 |
1,451.47
CHF
29.12.2025 |
+16.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X-acc
CH0252809717 |
1,462.07
CHF
29.12.2025 |
1,462.07
CHF
29.12.2025 |
1,462.07
CHF
29.12.2025 |
+16.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X-dist
CH1466449902 |
1,106.87
CHF
29.12.2025 |
1,106.87
CHF
29.12.2025 |
1,106.87
CHF
29.12.2025 |
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Equities Emerging Markets Global Passive II I-A-acc
CH0106623892 |
1,473.47
USD
29.12.2025 |
1,473.47
USD
29.12.2025 |
1,473.47
USD
29.12.2025 |
+33.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Emerging Markets Global Passive II I-B-acc
CH0106623900 |
1,842.66
USD
29.12.2025 |
1,842.66
USD
29.12.2025 |
1,842.66
USD
29.12.2025 |
+33.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Emerging Markets Global Passive II I-X-acc
CH0106623884 |
1,853.17
USD
29.12.2025 |
1,853.17
USD
29.12.2025 |
1,853.17
USD
29.12.2025 |
+33.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Emerging Markets Global Screened Passive II (CHF) I-X-acc
CH1167887517 |
1,130.81
CHF
29.12.2025 |
1,130.81
CHF
29.12.2025 |
1,130.81
CHF
29.12.2025 |
+16.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Europe Passive (EUR) I-X-acc
CH0295355579 |
2,030.76
EUR
29.12.2025 |
2,030.76
EUR
29.12.2025 |
2,030.76
EUR
29.12.2025 |
+19.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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