| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Emerging Markets Global I-X-acc
CH0018841327 |
3,833.72
USD
24.12.2025 |
3,833.72
USD
24.12.2025 |
3,833.72
USD
24.12.2025 |
+40.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-A-acc
CH0252809709 |
1,150.73
CHF
24.12.2025 |
1,150.73
CHF
24.12.2025 |
1,150.73
CHF
24.12.2025 |
+15.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-B-acc
CH0252809667 |
1,440.09
CHF
24.12.2025 |
1,440.09
CHF
24.12.2025 |
1,440.09
CHF
24.12.2025 |
+15.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X-acc
CH0252809717 |
1,450.61
CHF
24.12.2025 |
1,450.61
CHF
24.12.2025 |
1,450.61
CHF
24.12.2025 |
+15.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X-dist
CH1466449902 |
1,098.20
CHF
24.12.2025 |
1,098.20
CHF
24.12.2025 |
1,098.20
CHF
24.12.2025 |
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Equities Emerging Markets Global Passive II I-A-acc
CH0106623892 |
1,462.86
USD
24.12.2025 |
1,462.86
USD
24.12.2025 |
1,462.86
USD
24.12.2025 |
+32.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Emerging Markets Global Passive II I-B-acc
CH0106623900 |
1,829.38
USD
24.12.2025 |
1,829.38
USD
24.12.2025 |
1,829.38
USD
24.12.2025 |
+32.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Emerging Markets Global Passive II I-X-acc
CH0106623884 |
1,839.81
USD
24.12.2025 |
1,839.81
USD
24.12.2025 |
1,839.81
USD
24.12.2025 |
+32.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Emerging Markets Global Screened Passive II (CHF) I-X-acc
CH1167887517 |
1,121.44
CHF
24.12.2025 |
1,121.44
CHF
24.12.2025 |
1,121.44
CHF
24.12.2025 |
+15.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Europe Passive (EUR) I-X-acc
CH0295355579 |
2,028.92
EUR
24.12.2025 |
2,028.92
EUR
24.12.2025 |
2,028.92
EUR
24.12.2025 |
+19.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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