| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Emerging Markets Asia I-B-acc
CH0023760447 |
3,835.84
USD
24.12.2025 |
3,835.84
USD
24.12.2025 |
3,835.84
USD
24.12.2025 |
+31.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Emerging Markets Asia I-X-acc
CH0023760694 |
3,882.07
USD
24.12.2025 |
3,882.07
USD
24.12.2025 |
3,882.07
USD
24.12.2025 |
+32.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Emerging Markets Climate Aware II (CHF) I-X-acc
CH1486228849 |
1,010.15
CHF
24.12.2025 |
1,010.15
CHF
24.12.2025 |
1,010.15
CHF
24.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Emerging Markets Global (CHF) I-A-acc
CH0252809618 |
2,517.80
CHF
24.12.2025 |
2,517.80
CHF
24.12.2025 |
2,517.80
CHF
24.12.2025 |
+21.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equities Emerging Markets Global (CHF) I-B-acc
CH0252809584 |
2,816.12
CHF
24.12.2025 |
2,816.12
CHF
24.12.2025 |
2,816.12
CHF
24.12.2025 |
+22.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Emerging Markets Global (CHF) I-X-acc
CH0252809626 |
3,022.69
CHF
24.12.2025 |
3,022.69
CHF
24.12.2025 |
3,022.69
CHF
24.12.2025 |
+22.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Emerging Markets Global (EUR) I-X-acc
CH0592418203 |
1,038.16
EUR
24.12.2025 |
1,038.16
EUR
24.12.2025 |
1,038.16
EUR
24.12.2025 |
+23.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-A-acc
CH1195110833 |
1,192.00
CHF
24.12.2025 |
1,192.00
CHF
24.12.2025 |
1,192.00
CHF
24.12.2025 |
+16.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Emerging Markets Global ESG Leaders Passive II (CHF) I-X-acc
CH1167887459 |
1,167.80
CHF
24.12.2025 |
1,167.80
CHF
24.12.2025 |
1,167.80
CHF
24.12.2025 |
+16.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Equities Emerging Markets Global I-A-acc
CH0018841301 |
3,209.07
USD
24.12.2025 |
3,209.07
USD
24.12.2025 |
3,209.07
USD
24.12.2025 |
+39.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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