Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist
LU0526609044 |
111.66
EUR
11.09.2025 |
111.66
EUR
11.09.2025 |
111.66
EUR
11.09.2025 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119 |
195.98
CHF
11.09.2025 |
195.98
CHF
11.09.2025 |
195.98
CHF
11.09.2025 |
-1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382 |
196.96
CHF
11.09.2025 |
196.96
CHF
11.09.2025 |
196.96
CHF
11.09.2025 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257 |
121.62
CHF
11.09.2025 |
121.62
CHF
11.09.2025 |
121.62
CHF
11.09.2025 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220 |
79.84
CHF
11.09.2025 |
79.84
CHF
11.09.2025 |
79.84
CHF
11.09.2025 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505 |
141.01
EUR
11.09.2025 |
141.01
EUR
11.09.2025 |
141.01
EUR
11.09.2025 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390 |
67.88
EUR
11.09.2025 |
67.88
EUR
11.09.2025 |
67.88
EUR
11.09.2025 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844 |
164.07
GBP
11.09.2025 |
164.07
GBP
11.09.2025 |
164.07
GBP
11.09.2025 |
+4.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180 |
98.32
GBP
11.09.2025 |
98.32
GBP
11.09.2025 |
98.32
GBP
11.09.2025 |
+4.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330 |
9,679.00
JPY
11.09.2025 |
9,679.00
JPY
11.09.2025 |
9,679.00
JPY
11.09.2025 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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