Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R CHF
CH0246143512 |
1,836.08
CHF
27.08.2025 |
1,836.08
CHF
27.08.2025 |
+24.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R EUR
CH0246143447 |
2,026.38
EUR
27.08.2025 |
2,026.38
EUR
27.08.2025 |
+25.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold R USD
CH0246143181 |
2,618.09
USD
27.08.2025 |
2,618.09
USD
27.08.2025 |
+28.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities A
CH1435012369 |
102.09
CHF
27.08.2025 |
102.09
CHF
27.08.2025 |
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EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities B
CH1435012377 |
101.36
CHF
27.08.2025 |
101.36
CHF
27.08.2025 |
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EdR (Edmond de Rothschild) Swiss Equities K
CH1435012385 |
101.74
CHF
27.08.2025 |
101.74
CHF
27.08.2025 |
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EG CHF Bond Fund (CHF)
CH0443337024 |
104.40
CHF
27.08.2025 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG European Equities (EUR)
CH0047783045 |
357.70
EUR
27.08.2025 |
-6.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG Global Equities (EUR)
CH0047783086 |
221.20
EUR
27.08.2025 |
+1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG Swiss Equities (CHF)
CH0047783029 |
64.90
CHF
27.08.2025 |
+7.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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