Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (CHF) IH
CH1392570425 |
100.35
CHF
11.07.2025 |
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DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (CHF) MH
CH1392570458 |
100.19
CHF
11.07.2025 |
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DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (EUR) M
CH1392570441 |
101.32
EUR
11.07.2025 |
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DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (USD) MH
CH1392570466 |
102.16
USD
11.07.2025 |
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DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen A
LU2376685371 |
93.32
EUR
14.07.2025 |
97.99
EUR
14.07.2025 |
93.32
EUR
14.07.2025 |
-0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen B
LU2376685454 |
93.54
EUR
14.07.2025 |
98.22
EUR
14.07.2025 |
93.54
EUR
14.07.2025 |
-0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C
LU2376685538 |
94.65
EUR
14.07.2025 |
99.38
EUR
14.07.2025 |
94.65
EUR
14.07.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen D
LU2376685611 |
108.36
EUR
14.07.2025 |
113.78
EUR
14.07.2025 |
108.36
EUR
14.07.2025 |
+0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global A
DE000A3C20D2 |
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DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global B
DE000A3C20E0 |
94.69
EUR
14.07.2025 |
99.42
EUR
14.07.2025 |
94.69
EUR
14.07.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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