| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DSC Equity Fund – Utilities A|A
AT0000A1FNW4 |
144.65
CHF
22.01.2026 |
148.99
CHF
22.01.2026 |
144.65
CHF
22.01.2026 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DSC EUR Bond Fund A
AT0000A0NTP1 |
1,150.45
EUR
22.01.2026 |
1,184.97
EUR
22.01.2026 |
1,148.14
EUR
22.01.2026 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DSC EUR Bond Fund A|A
AT0000A1FNM5 |
1,107.80
EUR
22.01.2026 |
1,141.04
EUR
22.01.2026 |
1,105.58
EUR
22.01.2026 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DSC USD Bond Fund A CHF
AT0000A1PCG9 |
927.20
CHF
22.01.2026 |
955.02
CHF
22.01.2026 |
925.34
CHF
22.01.2026 |
-0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DSC USD Bond Fund A USD
AT0000A1PBN7 |
1,217.68
USD
22.01.2026 |
1,254.22
USD
22.01.2026 |
1,215.24
USD
22.01.2026 |
-0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DSC USD Bond Fund A|A CHF
AT0000A1PCH7 |
768.30
CHF
22.01.2026 |
791.35
CHF
22.01.2026 |
766.76
CHF
22.01.2026 |
-0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DSC USD Bond Fund A|A USD
AT0000A1PBP2 |
1,055.82
USD
22.01.2026 |
1,087.50
USD
22.01.2026 |
1,053.70
USD
22.01.2026 |
-0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction ED CHF Dis
CH0022012717 |
381.01
CHF
22.01.2026 |
381.01
CHF
22.01.2026 |
+1.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction KD CHF Dis
CH1350171174 |
111.79
CHF
22.01.2026 |
111.79
CHF
22.01.2026 |
+1.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DWS (CH) - Swiss Equity High Conviction LD CHF Dis
CH0045173066 |
355.98
CHF
22.01.2026 |
355.98
CHF
22.01.2026 |
+1.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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