Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DSC Equity Fund – Industrials A
AT0000A0XMN0 |
234.49
CHF
14.07.2025 |
241.53
CHF
14.07.2025 |
234.49
CHF
14.07.2025 |
+7.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC Equity Fund – Industrials A|A
AT0000A1FPR9 |
250.20
CHF
14.07.2025 |
257.71
CHF
14.07.2025 |
250.20
CHF
14.07.2025 |
+7.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC Equity Fund – Information Technology A
AT0000A0XMP5 |
485.37
CHF
14.07.2025 |
499.94
CHF
14.07.2025 |
485.37
CHF
14.07.2025 |
-7.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC Equity Fund – Information Technology A|A
AT0000A1FNU8 |
525.84
CHF
14.07.2025 |
541.62
CHF
14.07.2025 |
525.84
CHF
14.07.2025 |
-6.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC Equity Fund – Materials A
AT0000A0XMQ3 |
157.47
CHF
14.07.2025 |
162.20
CHF
14.07.2025 |
157.47
CHF
14.07.2025 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC Equity Fund – Materials A|A
AT0000A1FPQ1 |
153.87
CHF
14.07.2025 |
158.49
CHF
14.07.2025 |
153.87
CHF
14.07.2025 |
+1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC Equity Fund – Utilities A
AT0000A10014 |
145.79
CHF
14.07.2025 |
150.17
CHF
14.07.2025 |
145.79
CHF
14.07.2025 |
+2.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC Equity Fund – Utilities A|A
AT0000A1FNW4 |
135.47
CHF
14.07.2025 |
139.54
CHF
14.07.2025 |
135.47
CHF
14.07.2025 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC EUR Bond Fund A
AT0000A0NTP1 |
1,141.63
EUR
14.07.2025 |
1,175.88
EUR
14.07.2025 |
1,139.34
EUR
14.07.2025 |
+1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC EUR Bond Fund A|A
AT0000A1FNM5 |
1,099.56
EUR
14.07.2025 |
1,132.55
EUR
14.07.2025 |
1,097.36
EUR
14.07.2025 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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