| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Hybrid Income R Acc hedged - EUR
LU2828000807 |
107.98
EUR
21.01.2026 |
111.22
EUR
21.01.2026 |
107.98
EUR
21.01.2026 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DCP - Hybrid Income R Acc hedged - USD
LU2899566546 |
108.35
USD
21.01.2026 |
108.35
USD
21.01.2026 |
108.35
USD
21.01.2026 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Deep Research Fund SICAV Klasse A
LI0307054317 |
2,305.15
CHF
16.01.2026 |
2,305.15
CHF
16.01.2026 |
2,305.15
CHF
16.01.2026 |
+3.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Deep Research Fund SICAV Klasse B
LI0338510220 |
2,569.60
EUR
16.01.2026 |
2,569.60
EUR
16.01.2026 |
2,569.60
EUR
16.01.2026 |
+3.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Deep Research Fund SICAV Klasse I
LI0474797094 |
2,003.44
CHF
16.01.2026 |
2,003.44
CHF
16.01.2026 |
2,003.44
CHF
16.01.2026 |
+3.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Deep Research Fund SICAV Klasse J
LI0474797144 |
1,562.06
EUR
16.01.2026 |
1,562.06
EUR
16.01.2026 |
1,562.06
EUR
16.01.2026 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Deep Research Fund SICAV Klasse K
LI0474797169 |
1,899.46
USD
16.01.2026 |
1,899.46
USD
16.01.2026 |
1,899.46
USD
16.01.2026 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Deep Research Fund SICAV Klasse S
LI0338510196 |
2,277.38
CHF
16.01.2026 |
2,277.38
CHF
16.01.2026 |
2,277.38
CHF
16.01.2026 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Deep Research Fund SICAV Klasse T
LI0338510261 |
2,679.50
EUR
16.01.2026 |
2,679.50
EUR
16.01.2026 |
2,679.50
EUR
16.01.2026 |
+3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I
LU2026829791 |
889.18
EUR
22.01.2026 |
+2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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