Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HC1 (hedged)
LU1683479106 |
124.87
USD
27.08.2025 |
124.87
USD
27.08.2025 |
124.87
USD
27.08.2025 |
+3.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HG (hedged)
LU1717117896 |
137.86
USD
27.08.2025 |
137.86
USD
27.08.2025 |
137.86
USD
27.08.2025 |
+4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HG (hedged)
LU1717117623 |
118.16
EUR
27.08.2025 |
118.16
EUR
27.08.2025 |
118.16
EUR
27.08.2025 |
+3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325141510 |
129.03
EUR
27.08.2025 |
129.03
EUR
27.08.2025 |
129.03
EUR
27.08.2025 |
+3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325143136 |
118.33
CHF
27.08.2025 |
118.33
CHF
27.08.2025 |
118.33
CHF
27.08.2025 |
+1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1325144027 |
155.03
USD
27.08.2025 |
155.03
USD
27.08.2025 |
155.03
USD
27.08.2025 |
+4.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HI (hedged)
LU1820067186 |
127.63
NOK
27.08.2025 |
127.63
NOK
27.08.2025 |
127.63
NOK
27.08.2025 |
+4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1767066431 |
134.37
USD
27.08.2025 |
134.37
USD
27.08.2025 |
134.37
USD
27.08.2025 |
+4.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2270707149 |
97.92
CHF
27.08.2025 |
97.92
CHF
27.08.2025 |
97.92
CHF
27.08.2025 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1734078584 |
116.02
EUR
27.08.2025 |
116.02
EUR
27.08.2025 |
116.02
EUR
27.08.2025 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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