Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B
LU1700372789 |
104.95
EUR
25.08.2025 |
104.95
EUR
25.08.2025 |
104.95
EUR
25.08.2025 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C
LU1737595923 |
144.44
EUR
25.08.2025 |
144.44
EUR
25.08.2025 |
144.44
EUR
25.08.2025 |
+1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066860 |
87.88
CHF
25.08.2025 |
87.88
CHF
25.08.2025 |
87.88
CHF
25.08.2025 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066944 |
115.86
USD
25.08.2025 |
115.86
USD
25.08.2025 |
115.86
USD
25.08.2025 |
+2.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067082 |
99.69
CHF
25.08.2025 |
99.69
CHF
25.08.2025 |
99.69
CHF
25.08.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067165 |
121.48
USD
25.08.2025 |
121.48
USD
25.08.2025 |
121.48
USD
25.08.2025 |
+3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I
LU1700372946 |
107.84
EUR
25.08.2025 |
107.84
EUR
25.08.2025 |
107.84
EUR
25.08.2025 |
+1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive R
LU1700373084 |
108.28
EUR
25.08.2025 |
108.28
EUR
25.08.2025 |
108.28
EUR
25.08.2025 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Solution B
LU1481720644 |
118.22
EUR
25.08.2025 |
118.22
EUR
25.08.2025 |
118.22
EUR
25.08.2025 |
+2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Multi Asset Solution C
LU1481721022 |
112.88
EUR
25.08.2025 |
112.88
EUR
25.08.2025 |
112.88
EUR
25.08.2025 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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