Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894 |
123.29
EUR
13.08.2025 |
123.29
EUR
13.08.2025 |
123.29
EUR
13.08.2025 |
+4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B-EUR
LU1253867334 |
128.46
EUR
13.08.2025 |
128.46
EUR
13.08.2025 |
128.46
EUR
13.08.2025 |
-0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND BH-CHF
LU2252959643 |
102.38
CHF
13.08.2025 |
102.38
CHF
13.08.2025 |
102.38
CHF
13.08.2025 |
-1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND C-EUR
LU1253867250 |
128.19
EUR
13.08.2025 |
128.19
EUR
13.08.2025 |
128.19
EUR
13.08.2025 |
-0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND S-EUR
LU1310644387 |
134.20
EUR
13.08.2025 |
134.20
EUR
13.08.2025 |
134.20
EUR
13.08.2025 |
-0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALUEQ I
CH0522203931 |
1,347.96
USD
15.08.2025 |
+2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1955150930 |
139.79
CHF
14.08.2025 |
139.79
CHF
14.08.2025 |
139.79
CHF
14.08.2025 |
+14.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe G
LU1743051887 |
161.47
EUR
14.08.2025 |
161.47
EUR
14.08.2025 |
161.47
EUR
14.08.2025 |
+14.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe I
LU2455946587 |
142.59
EUR
14.08.2025 |
142.59
EUR
14.08.2025 |
142.59
EUR
14.08.2025 |
+14.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe ND
LU2338358620 |
127.87
EUR
14.08.2025 |
127.87
EUR
14.08.2025 |
127.87
EUR
14.08.2025 |
+13.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |