Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-acc
LU1240802071 |
120.80
EUR
14.08.2025 |
120.80
EUR
14.08.2025 |
120.80
EUR
14.08.2025 |
+5.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-dist
LU1240802154 |
109.13
EUR
14.08.2025 |
109.13
EUR
14.08.2025 |
109.13
EUR
14.08.2025 |
+5.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) P-acc
LU0994951381 |
96.79
CHF
14.08.2025 |
96.79
CHF
14.08.2025 |
96.79
CHF
14.08.2025 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) P-dist
LU0994669108 |
87.65
CHF
14.08.2025 |
87.65
CHF
14.08.2025 |
87.65
CHF
14.08.2025 |
+2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) Q-acc
LU1240800968 |
99.25
CHF
14.08.2025 |
99.25
CHF
14.08.2025 |
99.25
CHF
14.08.2025 |
+2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) Q-dist
LU1240801008 |
86.25
CHF
14.08.2025 |
86.25
CHF
14.08.2025 |
86.25
CHF
14.08.2025 |
+2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) I-A3-acc
LU2181696944 |
99.13
EUR
14.08.2025 |
99.13
EUR
14.08.2025 |
99.13
EUR
14.08.2025 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-acc
LU0994951464 |
109.92
EUR
14.08.2025 |
109.92
EUR
14.08.2025 |
109.92
EUR
14.08.2025 |
+3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) P-dist
LU0994669793 |
97.94
EUR
14.08.2025 |
97.94
EUR
14.08.2025 |
97.94
EUR
14.08.2025 |
+3.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-acc
LU1240801263 |
111.21
EUR
14.08.2025 |
111.21
EUR
14.08.2025 |
111.21
EUR
14.08.2025 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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