Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Digital Health Equity Fund Q-acc
LU1683288424 |
142.01
USD
25.07.2025 |
+3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Digital Health Equity Fund seeding P-acc
LU1683288002 |
1,509.80
USD
25.07.2025 |
+3.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0654573939 |
104.36
CHF
25.07.2025 |
104.36
CHF
25.07.2025 |
104.36
CHF
25.07.2025 |
+5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0776291576 |
90.00
CHF
25.07.2025 |
90.00
CHF
25.07.2025 |
90.00
CHF
25.07.2025 |
+4.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) P-dist
LU0505553213 |
51.38
CHF
25.07.2025 |
51.38
CHF
25.07.2025 |
51.38
CHF
25.07.2025 |
+4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240777703 |
68.74
CHF
25.07.2025 |
68.74
CHF
25.07.2025 |
68.74
CHF
25.07.2025 |
+5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2901964002 |
103.90
CHF
25.07.2025 |
103.90
CHF
25.07.2025 |
103.90
CHF
25.07.2025 |
+5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2586839198 |
127.06
EUR
25.07.2025 |
127.06
EUR
25.07.2025 |
127.06
EUR
25.07.2025 |
+6.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0674194641 |
130.18
EUR
25.07.2025 |
130.18
EUR
25.07.2025 |
130.18
EUR
25.07.2025 |
+6.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0776291659 |
99.26
EUR
25.07.2025 |
99.26
EUR
25.07.2025 |
99.26
EUR
25.07.2025 |
+5.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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