Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI China A SF UCITS ETF USD acc
IE00BKFB6K94 |
154.90
USD
22.09.2025 |
+24.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI EM SF UCITS ETF USD acc
IE00B3Z3FS74 |
67.58
USD
22.09.2025 |
+27.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hCHF acc
IE00BMBX8Q38 |
168.07
CHF
22.09.2025 |
167.99
CHF
22.09.2025 |
168.13
CHF
22.09.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hCHF Ukdis
IE00BMBX8V80 |
159.29
CHF
22.09.2025 |
159.22
CHF
22.09.2025 |
159.35
CHF
22.09.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hEUR acc
IE00BMBX8P21 |
180.70
EUR
22.09.2025 |
180.62
EUR
22.09.2025 |
180.75
EUR
22.09.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hEUR Ukdis
IE00BMBX8W97 |
171.41
EUR
22.09.2025 |
171.33
EUR
22.09.2025 |
171.46
EUR
22.09.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hGBP acc
IE00BMBX8R45 |
190.66
GBP
22.09.2025 |
190.57
GBP
22.09.2025 |
190.71
GBP
22.09.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hGBP Ukdis
IE00BMBX8T68 |
181.31
GBP
22.09.2025 |
181.23
GBP
22.09.2025 |
181.37
GBP
22.09.2025 |
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UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund USD acc
IE00BMBX8N07 |
202.13
USD
22.09.2025 |
202.09
USD
22.09.2025 |
202.17
USD
22.09.2025 |
+14.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund USD Ukdis
IE00BMBX8S51 |
191.56
USD
22.09.2025 |
191.53
USD
22.09.2025 |
191.60
USD
22.09.2025 |
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