Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive A-acc
CH0356507415 |
201.77
CHF
18.09.2025 |
201.77
CHF
18.09.2025 |
201.77
CHF
18.09.2025 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-A-acc
CH0017256857 |
2,887.07
CHF
18.09.2025 |
2,887.07
CHF
18.09.2025 |
2,887.07
CHF
18.09.2025 |
+1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-B-acc
CH0017256865 |
2,972.02
CHF
18.09.2025 |
2,972.02
CHF
18.09.2025 |
2,972.02
CHF
18.09.2025 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-X-acc
CH0017256873 |
3,130.06
CHF
18.09.2025 |
3,130.06
CHF
18.09.2025 |
3,130.06
CHF
18.09.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive (JPY) I-X-acc
CH0295356619 |
248,597.00
JPY
18.09.2025 |
248,597.00
JPY
18.09.2025 |
248,597.00
JPY
18.09.2025 |
+13.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive A-acc
CH0356548021 |
137.23
CHF
18.09.2025 |
137.23
CHF
18.09.2025 |
137.23
CHF
18.09.2025 |
+5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-B-acc
CH0017256907 |
1,529.41
CHF
18.09.2025 |
1,529.41
CHF
18.09.2025 |
1,529.41
CHF
18.09.2025 |
+5.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-X-acc
CH0017256915 |
1,651.98
CHF
18.09.2025 |
1,651.98
CHF
18.09.2025 |
1,651.98
CHF
18.09.2025 |
+5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index (USD) I-X-acc
CH0295356635 |
1,882.05
USD
18.09.2025 |
1,882.05
USD
18.09.2025 |
1,882.05
USD
18.09.2025 |
+20.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index I-A-acc
CH0033047561 |
1,115.97
CHF
18.09.2025 |
1,115.97
CHF
18.09.2025 |
1,115.97
CHF
18.09.2025 |
+5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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