Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-A-acc
CH0011764302 |
543.88
CHF
09.07.2025 |
543.39
CHF
09.07.2025 |
543.39
CHF
09.07.2025 |
+9.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-B-acc
CH0011764310 |
444.48
CHF
09.07.2025 |
444.08
CHF
09.07.2025 |
444.08
CHF
09.07.2025 |
+9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid I-X-acc
CH0015800003 |
613.34
CHF
09.07.2025 |
612.79
CHF
09.07.2025 |
612.79
CHF
09.07.2025 |
+9.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-A-acc
CH0302288847 |
1,750.65
CHF
09.07.2025 |
1,750.65
CHF
09.07.2025 |
1,750.65
CHF
09.07.2025 |
+12.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-B-acc
CH0302290082 |
1,268.79
CHF
09.07.2025 |
1,268.79
CHF
09.07.2025 |
1,268.79
CHF
09.07.2025 |
+12.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-X-acc
CH0302290124 |
1,827.66
CHF
09.07.2025 |
1,827.66
CHF
09.07.2025 |
1,827.66
CHF
09.07.2025 |
+12.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL U-X-acc
CH0302290181 |
125,290.12
CHF
09.07.2025 |
125,290.12
CHF
09.07.2025 |
125,290.12
CHF
09.07.2025 |
+12.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL (GBP) I-X-acc
CH1216998422 |
1,260.69
GBP
09.07.2025 |
1,260.69
GBP
09.07.2025 |
1,260.69
GBP
09.07.2025 |
+10.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL I-X-acc
CH0566509102 |
1,615.81
CHF
09.07.2025 |
1,615.81
CHF
09.07.2025 |
1,615.81
CHF
09.07.2025 |
+5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Index NSL U-X-acc
CH0566509128 |
134,980.25
CHF
09.07.2025 |
134,980.25
CHF
09.07.2025 |
134,980.25
CHF
09.07.2025 |
+5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |