Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Europe ex CH Index NSL I-X-acc
CH0125122173 |
1,931.56
CHF
08.07.2025 |
1,931.56
CHF
08.07.2025 |
1,931.56
CHF
08.07.2025 |
+9.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II I-X-acc
CH1112281782 |
1,358.71
CHF
08.07.2025 |
1,358.71
CHF
08.07.2025 |
1,358.71
CHF
08.07.2025 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive (CHF hedged) II U-X-acc
CH1112281790 |
135,871.33
CHF
08.07.2025 |
135,871.33
CHF
08.07.2025 |
135,871.33
CHF
08.07.2025 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-A-acc
CH1112281683 |
1,325.68
CHF
08.07.2025 |
1,325.68
CHF
08.07.2025 |
1,325.68
CHF
08.07.2025 |
-4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-X-acc
CH1112281725 |
1,211.15
CHF
08.07.2025 |
1,211.15
CHF
08.07.2025 |
1,211.15
CHF
08.07.2025 |
-4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-A-acc
CH0266284626 |
2,029.25
CHF
08.07.2025 |
2,029.25
CHF
08.07.2025 |
2,029.25
CHF
08.07.2025 |
+4.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-A3-acc
CH0266284642 |
1,946.02
CHF
08.07.2025 |
1,946.02
CHF
08.07.2025 |
1,946.02
CHF
08.07.2025 |
+4.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-B-acc
CH0266284618 |
2,068.07
CHF
08.07.2025 |
2,068.07
CHF
08.07.2025 |
2,068.07
CHF
08.07.2025 |
+4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-X-acc
CH0266284675 |
2,116.61
CHF
08.07.2025 |
2,116.61
CHF
08.07.2025 |
2,116.61
CHF
08.07.2025 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive II I-A-acc
CH0101922323 |
3,233.84
CHF
08.07.2025 |
3,233.84
CHF
08.07.2025 |
3,233.84
CHF
08.07.2025 |
-3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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