Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global I-A-acc
CH0018841301 |
2,720.36
USD
09.07.2025 |
2,720.36
USD
09.07.2025 |
2,720.36
USD
09.07.2025 |
+18.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global I-X-acc
CH0018841327 |
3,236.89
USD
09.07.2025 |
3,236.89
USD
09.07.2025 |
3,236.89
USD
09.07.2025 |
+18.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-A-acc
CH0252809709 |
1,012.55
CHF
09.07.2025 |
1,012.55
CHF
09.07.2025 |
1,012.55
CHF
09.07.2025 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-B-acc
CH0252809667 |
1,266.60
CHF
09.07.2025 |
1,266.60
CHF
09.07.2025 |
1,266.60
CHF
09.07.2025 |
+1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X-acc
CH0252809717 |
1,275.34
CHF
09.07.2025 |
1,275.34
CHF
09.07.2025 |
1,275.34
CHF
09.07.2025 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A-acc
CH0106623892 |
1,277.49
USD
09.07.2025 |
1,277.49
USD
09.07.2025 |
1,277.49
USD
09.07.2025 |
+15.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-A2-acc
CH0113748849 |
1,335.96
USD
09.07.2025 |
1,335.96
USD
09.07.2025 |
1,335.96
USD
09.07.2025 |
+15.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-B-acc
CH0106623900 |
1,596.84
USD
09.07.2025 |
1,596.84
USD
09.07.2025 |
1,596.84
USD
09.07.2025 |
+15.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-X-acc
CH0106623884 |
1,605.31
USD
09.07.2025 |
1,605.31
USD
09.07.2025 |
1,605.31
USD
09.07.2025 |
+15.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Screened Passive II (CHF) I-X-acc
CH1167887517 |
987.45
CHF
09.07.2025 |
987.45
CHF
09.07.2025 |
987.45
CHF
09.07.2025 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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