Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Small Cap Passive II I-X-acc
CH0255695477 |
1,681.61
CHF
09.07.2025 |
1,681.61
CHF
09.07.2025 |
1,681.61
CHF
09.07.2025 |
-3.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Index NSL I-X-acc
CH0366436894 |
1,375.29
CHF
09.07.2025 |
1,375.29
CHF
09.07.2025 |
1,375.29
CHF
09.07.2025 |
+6.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Japan Index NSL I-X-acc
CH0125121183 |
2,049.75
CHF
09.07.2025 |
2,049.75
CHF
09.07.2025 |
2,049.75
CHF
09.07.2025 |
-4.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive II I-X-acc
CH0147422908 |
1,460.39
CHF
09.07.2025 |
1,460.39
CHF
09.07.2025 |
1,460.39
CHF
09.07.2025 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All II I-A-acc
CH0046159478 |
2,947.34
CHF
09.07.2025 |
2,947.34
CHF
09.07.2025 |
2,947.34
CHF
09.07.2025 |
+7.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All II I-B-acc
CH0046160518 |
3,985.02
CHF
09.07.2025 |
3,985.02
CHF
09.07.2025 |
3,985.02
CHF
09.07.2025 |
+7.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive All II I-X-acc
CH0046161532 |
3,762.68
CHF
09.07.2025 |
3,762.68
CHF
09.07.2025 |
3,762.68
CHF
09.07.2025 |
+7.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large Capped II I-X-acc
CH0378452160 |
1,631.68
CHF
09.07.2025 |
1,631.68
CHF
09.07.2025 |
1,631.68
CHF
09.07.2025 |
+6.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-B-acc
CH0046164064 |
2,882.08
CHF
09.07.2025 |
2,882.08
CHF
09.07.2025 |
2,882.08
CHF
09.07.2025 |
+6.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-X-acc
CH0046164148 |
3,739.25
CHF
09.07.2025 |
3,739.25
CHF
09.07.2025 |
3,739.25
CHF
09.07.2025 |
+6.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |