Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) I-X-dist
CH0540307243 |
119.54
CHF
18.09.2025 |
119.47
CHF
18.09.2025 |
119.47
CHF
18.09.2025 |
+8.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) P-acc
CH1391066433 |
99.93
CHF
18.09.2025 |
99.87
CHF
18.09.2025 |
99.87
CHF
18.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) P-dist
CH0002791769 |
1,538.39
CHF
18.09.2025 |
1,537.47
CHF
18.09.2025 |
1,537.47
CHF
18.09.2025 |
+7.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) Q-acc
CH1391066441 |
100.04
CHF
18.09.2025 |
99.98
CHF
18.09.2025 |
99.98
CHF
18.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) Q-dist
CH0203277097 |
152.19
CHF
18.09.2025 |
152.10
CHF
18.09.2025 |
152.10
CHF
18.09.2025 |
+7.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) U-X-dist
CH0546052827 |
12,062.05
CHF
18.09.2025 |
12,054.81
CHF
18.09.2025 |
12,054.81
CHF
18.09.2025 |
+8.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) I-A1-dist
CH0102756191 |
8,737.67
USD
18.09.2025 |
8,737.67
USD
18.09.2025 |
8,737.67
USD
18.09.2025 |
+13.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-dist
CH0002788401 |
3,388.45
USD
18.09.2025 |
3,388.45
USD
18.09.2025 |
3,388.45
USD
18.09.2025 |
+12.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-dist
CH0203275505 |
256.45
USD
18.09.2025 |
256.45
USD
18.09.2025 |
256.45
USD
18.09.2025 |
+13.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Fund Solutions - UBS Carbon Compensated Gold ETF USD acc
CH1233056329 |
19.80
USD
19.09.2025 |
+40.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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