Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-EUR Capitalisation
LU0792923541 |
115.48
EUR
15.09.2025 |
115.48
EUR
15.09.2025 |
115.48
EUR
15.09.2025 |
+7.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation
LU0875482522 |
131.88
USD
15.09.2025 |
131.88
USD
15.09.2025 |
131.88
USD
15.09.2025 |
+9.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-CHF Capitalisation
LU0805149647 |
99.49
CHF
15.09.2025 |
99.49
CHF
15.09.2025 |
99.49
CHF
15.09.2025 |
+6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-EUR Capitalisation
LU0792923384 |
111.68
EUR
15.09.2025 |
111.68
EUR
15.09.2025 |
111.68
EUR
15.09.2025 |
+7.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-EUR Capitalisation
LU0469024839 |
96.19
EUR
15.09.2025 |
96.19
EUR
15.09.2025 |
96.19
EUR
15.09.2025 |
-1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-USD Capitalisation
LU0875487752 |
100.30
USD
15.09.2025 |
100.30
USD
15.09.2025 |
100.30
USD
15.09.2025 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-CHF Capitalisation
LU0738461291 |
74.99
CHF
15.09.2025 |
74.99
CHF
15.09.2025 |
74.99
CHF
15.09.2025 |
-3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-EUR Capitalisation
LU0172366956 |
114.71
EUR
15.09.2025 |
114.71
EUR
15.09.2025 |
114.71
EUR
15.09.2025 |
-1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-EUR
LU1847646525 |
97.46
EUR
15.09.2025 |
97.46
EUR
15.09.2025 |
97.46
EUR
15.09.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-USD
LU1847646368 |
109.94
USD
15.09.2025 |
109.94
USD
15.09.2025 |
109.94
USD
15.09.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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