| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF EUR C Dis
LU2724512814 |
109.50
EUR
28.11.2025 |
+5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF EUR D Dis
LU2724512905 |
110.07
EUR
28.11.2025 |
+5.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF EUR U Acc
LU2781073882 |
109.70
EUR
28.11.2025 |
+5.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF USD A Dis
LU2781073965 |
119.10
USD
28.11.2025 |
+18.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF USD D Dis
LU2781074005 |
118.58
USD
28.11.2025 |
+18.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) AM Dis
CH0369737942 |
809.13
CHF
12.12.2025 |
809.13
CHF
12.12.2025 |
809.13
CHF
12.12.2025 |
+2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I Dis
CH1232663687 |
936.80
CHF
12.12.2025 |
936.80
CHF
12.12.2025 |
936.80
CHF
12.12.2025 |
-0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A1
CH1232663679 |
940.22
CHF
12.12.2025 |
940.22
CHF
12.12.2025 |
940.22
CHF
12.12.2025 |
-0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) M Cap
CH1474784910 |
991.14
CHF
12.12.2025 |
991.14
CHF
12.12.2025 |
991.14
CHF
12.12.2025 |
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Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I Dis
CH0219870703 |
799.04
CHF
12.12.2025 |
800.96
CHF
12.12.2025 |
800.96
CHF
12.12.2025 |
+1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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