Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Robus Umbrella - Robus Value Bond Fund C II CHF
LU1599103261 |
75.56
CHF
26.08.2025 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund CHF 1
CH0002783956 |
1,129.35
CHF
25.08.2025 |
1,129.35
CHF
25.08.2025 |
+0.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund CHF 2
CH0110740849 |
1,136.95
CHF
25.08.2025 |
1,136.95
CHF
25.08.2025 |
+0.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund CHF X
CH0520456176 |
1,141.10
CHF
25.08.2025 |
1,141.10
CHF
25.08.2025 |
+0.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund EUR 1
CH0002783949 |
767.59
EUR
25.08.2025 |
767.59
EUR
25.08.2025 |
+1.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund EUR 2
CH0110740732 |
771.31
EUR
25.08.2025 |
771.31
EUR
25.08.2025 |
+1.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund EUR X
CH0520456168 |
775.46
EUR
25.08.2025 |
775.46
EUR
25.08.2025 |
+1.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund USD 1
CH0002783964 |
797.77
USD
25.08.2025 |
797.77
USD
25.08.2025 |
+4.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund USD 2
CH0110740807 |
797.28
USD
25.08.2025 |
797.28
USD
25.08.2025 |
+5.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rothschild & Co Bond Fund USD X
CH0520456150 |
807.24
USD
25.08.2025 |
807.24
USD
25.08.2025 |
+5.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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