Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quantex Multi Asset Fund Klasse EUR R
LI0580516883 |
150.20
EUR
07.08.2025 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantex Multi Asset Fund Klasse USD I
LI0580516925 |
145.12
USD
07.08.2025 |
+12.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantex Multi Asset Fund Klasse USD R
LI0580516891 |
142.66
USD
07.08.2025 |
+12.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) I CHF
CH0205677351 |
323.67
CHF
07.08.2025 |
+49.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) I USD
CH0205664474 |
322.13
USD
07.08.2025 |
+69.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R CHF
CH0019182366 |
422.66
CHF
07.08.2025 |
+49.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantex Strategic Precious Metal Fund (CHF) R USD
CH0110646590 |
224.91
USD
07.08.2025 |
+70.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen ETF - Solid Gold A USD
CH0134034930 |
10,301.99
USD
08.08.2025 |
10,301.99
USD
08.08.2025 |
10,301.99
USD
08.08.2025 |
+29.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen ETF - Solid Gold H CHF (hedged)
CH0134034906 |
6,553.27
CHF
08.08.2025 |
6,553.27
CHF
08.08.2025 |
6,553.27
CHF
08.08.2025 |
+26.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raiffeisen ETF - Solid Gold Ounces A CHF
CH0134034849 |
2,596.57
CHF
08.08.2025 |
2,596.57
CHF
08.08.2025 |
2,596.57
CHF
08.08.2025 |
+15.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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