Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund C
LU0348126086 |
150.61
CHF
21.08.2025 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBGI - Equities Sw. Behavior. Value
CH0026103165 |
158.80
CHF
21.08.2025 |
158.80
CHF
21.08.2025 |
+7.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBGI - Swiss Physical Gold CHF
CH0122389494 |
147.90
CHF
21.08.2025 |
147.90
CHF
21.08.2025 |
+11.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBGI - Swiss Physical Gold CHF Hdg.
CH0122390302 |
110.40
CHF
21.08.2025 |
110.40
CHF
21.08.2025 |
+21.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBGI - Swiss Physical Gold EUR
CH0122390328 |
201.50
EUR
21.08.2025 |
201.50
EUR
21.08.2025 |
+11.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBGI - Swiss Physical Gold EUR Hdg.
CH0122390336 |
127.20
EUR
21.08.2025 |
127.20
EUR
21.08.2025 |
+23.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBGI - Swiss Physical Gold USD
CH0122388728 |
174.10
USD
21.08.2025 |
174.10
USD
21.08.2025 |
+25.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBGI FUND - Commodities (USD) A
CH0022485277 |
114.30
USD
21.08.2025 |
114.30
USD
21.08.2025 |
+6.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBGI FUND - Share Alternative Energy (USD)
CH0026103116 |
7.80
USD
13.03.2025 |
7.80
USD
13.03.2025 |
0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBVA Euro corporate Bond P dist EUR
LU0412959297 |
127.99
EUR
20.08.2025 |
+2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |