Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Alpha Fund USD X Acc
IE00BD6P7B91 |
107.27
USD
25.08.2025 |
+7.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Alpha Fund USD X Inc
IE00BYWMX684 |
119.38
USD
25.08.2025 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Balanced Fund EUR Hedged X
LU2853451628 |
104.07
EUR
27.03.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Balanced Fund EUR I Acc
IE00BGDW4135 |
114.75
EUR
27.03.2025 |
-1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Balanced Fund EUR X Acc
IE00BGDW4028 |
143.26
EUR
25.08.2025 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Balanced Fund EUR X Inc
IE00BKLJRN78 |
116.30
EUR
25.08.2025 |
+1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Balanced Fund GBP Acc
IE00BGDWF760 |
149.63
GBP
25.08.2025 |
+3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Balanced Fund GBP Inc
IE00BGDWF877 |
132.47
GBP
25.08.2025 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Balanced Fund GBP X Acc
IE00BGDWF984 |
159.88
GBP
25.08.2025 |
+4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Balanced Fund GBP X Inc
IE00BGDW3Y90 |
138.49
GBP
25.08.2025 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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