Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Convertibles Global DH cap. GBP
LU1060797062 |
159.27
GBP
02.07.2025 |
159.27
GBP
02.07.2025 |
+8.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Convertibles Global I USD
LU0963989487 |
179.58
USD
02.07.2025 |
179.58
USD
02.07.2025 |
+9.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Convertibles Global IH EUR
LU0963989560 |
147.91
EUR
02.07.2025 |
147.91
EUR
02.07.2025 |
+7.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Convertibles Global N cap. USD
LU1708487993 |
151.86
USD
02.07.2025 |
151.86
USD
02.07.2025 |
+8.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Convertibles Global NH cap. EUR
LU1708488298 |
129.43
EUR
02.07.2025 |
129.43
EUR
02.07.2025 |
+7.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK A Cap. EUR
LU1308313201 |
204.02
EUR
02.07.2025 |
204.02
EUR
02.07.2025 |
+16.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK D Cap
LU1308314605 |
283.76
GBP
02.07.2025 |
283.76
GBP
02.07.2025 |
+22.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. GBP
LU1308315248 |
247.80
GBP
02.07.2025 |
247.80
GBP
02.07.2025 |
+18.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK DH cap. USD
LU1308315750 |
283.23
USD
02.07.2025 |
283.23
USD
02.07.2025 |
+18.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Discovery Europe Ex-UK I cap. GBP
LU1308316303 |
285.63
GBP
02.07.2025 |
285.63
GBP
02.07.2025 |
+22.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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