Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503 |
110.40
GBP
08.07.2025 |
110.40
GBP
08.07.2025 |
110.40
GBP
08.07.2025 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329 |
92.22
GBP
08.07.2025 |
92.22
GBP
08.07.2025 |
92.22
GBP
08.07.2025 |
+3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718 |
9,319.00
JPY
08.07.2025 |
9,319.00
JPY
08.07.2025 |
9,319.00
JPY
08.07.2025 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089 |
111.22
SGD
08.07.2025 |
111.22
SGD
08.07.2025 |
111.22
SGD
08.07.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786 |
166.31
USD
08.07.2025 |
166.31
USD
08.07.2025 |
166.31
USD
08.07.2025 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist
LU0721134624 |
92.60
USD
08.07.2025 |
92.60
USD
08.07.2025 |
92.60
USD
08.07.2025 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc
LU2397253506 |
10,641.12
USD
08.07.2025 |
10,641.12
USD
08.07.2025 |
10,641.12
USD
08.07.2025 |
+3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc
LU0270449050 |
141.74
CHF
08.07.2025 |
141.74
CHF
08.07.2025 |
141.74
CHF
08.07.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078 |
94.61
CHF
08.07.2025 |
94.61
CHF
08.07.2025 |
94.61
CHF
08.07.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066 |
9,911.31
CHF
08.07.2025 |
9,911.31
CHF
08.07.2025 |
9,911.31
CHF
08.07.2025 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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