| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) R1
LU1089178658 |
22.81
USD
01.12.2025 |
22.81
USD
01.12.2025 |
22.81
USD
01.12.2025 |
+22.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) X
LU0914416838 |
26.12
USD
01.12.2025 |
26.12
USD
01.12.2025 |
26.12
USD
01.12.2025 |
+23.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND A
LU0914416168 |
59.15
USD
01.12.2025 |
59.15
USD
01.12.2025 |
59.15
USD
01.12.2025 |
+30.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND B
LU0914416242 |
61.74
USD
01.12.2025 |
61.74
USD
01.12.2025 |
61.74
USD
01.12.2025 |
+30.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND R
LU0914416325 |
58.81
USD
01.12.2025 |
58.81
USD
01.12.2025 |
58.81
USD
01.12.2025 |
+30.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND R1
LU1089177924 |
61.13
USD
01.12.2025 |
61.13
USD
01.12.2025 |
61.13
USD
01.12.2025 |
+30.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND X
LU0914416598 |
69.70
USD
01.12.2025 |
69.70
USD
01.12.2025 |
69.70
USD
01.12.2025 |
+31.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Format Absolute Return A (CHF)
CH1392568247 |
102.18
CHF
03.11.2025 |
+2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Format Absolute Return A (EUR)
CH1392568254 |
103.21
EUR
03.11.2025 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Format Absolute Return A (USD)
CH1392568262 |
106.17
USD
03.11.2025 |
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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