Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB swiss innovation plus E
CH1384427873 |
101.65
CHF
09.10.2025 |
101.65
CHF
09.10.2025 |
101.65
CHF
09.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB swiss innovation plus R
CH1384427907 |
99.85
CHF
09.10.2025 |
99.85
CHF
09.10.2025 |
99.85
CHF
09.10.2025 |
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E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF
IE00BGHQ9L68 |
2,169.67
CHF
09.10.2025 |
2,169.67
CHF
09.10.2025 |
+20.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR
IE00B991XL80 |
2,260.07
EUR
09.10.2025 |
2,260.07
EUR
09.10.2025 |
+21.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY
IE00B563Q870 |
264,578.21
JPY
09.10.2025 |
264,578.21
JPY
09.10.2025 |
+20.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B CHF
IE00BGHQ9P07 |
1,310.50
CHF
09.10.2025 |
1,310.50
CHF
09.10.2025 |
+20.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR
IE00B95WDX70 |
4,250.00
EUR
09.10.2025 |
4,250.00
EUR
09.10.2025 |
+22.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY
IE00B97RRK58 |
114,102.11
JPY
09.10.2025 |
114,102.11
JPY
09.10.2025 |
+21.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD
IE00BGHQ9Q14 |
1,649.40
USD
09.10.2025 |
1,649.40
USD
09.10.2025 |
+24.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY
IE00B45CFP81 |
316,721.47
JPY
09.10.2025 |
316,721.47
JPY
09.10.2025 |
+20.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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