Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Edmond de Rothschild CH – LPP 30 L
CH1311299189 |
102.80
CHF
22.08.2025 |
102.60
CHF
22.08.2025 |
+1.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmond de Rothschild CH – LPP 45 J
CH1311299197 |
108.44
CHF
22.08.2025 |
108.28
CHF
22.08.2025 |
+2.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmond de Rothschild CH – LPP 45 L
CH1311299205 |
106.17
CHF
22.08.2025 |
106.01
CHF
22.08.2025 |
+2.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmond de Rothschild CH – LPP 75 J
CH1408986037 |
102.72
CHF
22.08.2025 |
102.59
CHF
22.08.2025 |
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Edmond de Rothschild CH – LPP 75 L
CH1408986045 |
110.91
CHF
22.08.2025 |
110.77
CHF
22.08.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Commercial Income A-CHF
CH1332870810 |
104.28
CHF
31.03.2025 |
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Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Swiss A-CHF
CH0124238004 |
123.46
CHF
31.03.2025 |
169.60
CHF
25.08.2025 |
+4.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold GP USD
CH0569594440 |
1,728.37
USD
22.08.2025 |
1,728.37
USD
22.08.2025 |
+27.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF
CH0246173634 |
1,903.22
CHF
22.08.2025 |
1,903.22
CHF
22.08.2025 |
+23.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I EUR
CH0246173584 |
2,044.30
EUR
22.08.2025 |
2,044.30
EUR
22.08.2025 |
+24.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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