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Fund Name  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) A
CH0435830622
S
145.98 CHF
11.09.2025
145.98 CHF
11.09.2025
145.98 CHF
11.09.2025
+4.58%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) BV
CH1380909924
Q
96.77 CHF
11.09.2025
96.77 CHF
11.09.2025
96.77 CHF
11.09.2025
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) I
CH0435830630
Q
157.39 CHF
11.09.2025
157.39 CHF
11.09.2025
157.39 CHF
11.09.2025
+5.05%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG Schweiz (CHF) N
CH1284557100
Q
119.48 CHF
11.09.2025
119.48 CHF
11.09.2025
119.48 CHF
11.09.2025
+5.46%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) A
CH0435830689
249.21 USD
11.09.2025
249.21 USD
11.09.2025
249.21 USD
11.09.2025
+12.91%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) I
CH0435830705
Q
259.77 USD
11.09.2025
259.77 USD
11.09.2025
259.77 USD
11.09.2025
+13.46%
ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) N
CH1284557126
Q
153.51 USD
11.09.2025
153.51 USD
11.09.2025
153.51 USD
11.09.2025
+13.94%
ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) A
CH1297749371
108.20 CHF
11.09.2025
108.20 CHF
11.09.2025
108.20 CHF
11.09.2025
-0.10%
ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) B
CH1297749389
108.84 CHF
11.09.2025
108.84 CHF
11.09.2025
108.84 CHF
11.09.2025
-0.09%
ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) BV
CH1380909957
Q
103.43 CHF
11.09.2025
103.43 CHF
11.09.2025
103.43 CHF
11.09.2025
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Q
Fund for qualified investors
E
The fund is an ETF / The fund is an ETSF
S
The fund is a Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price