Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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W&P Dynamic Portfolio USD
CH1105195742 |
116.56
USD
20.09.2024 |
+8.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warburg - Defensiv - Fonds A
DE000A2AJGR6 |
92.40
EUR
23.09.2024 |
92.40
EUR
23.09.2024 |
92.40
EUR
23.09.2024 |
+8.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warburg - Defensiv - Fonds E
DE000A2PX1V1 |
107.61
EUR
23.09.2024 |
107.61
EUR
23.09.2024 |
107.61
EUR
23.09.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warburg - Defensiv - Fonds I
DE000A111ZE4 |
124.43
EUR
23.09.2024 |
124.43
EUR
23.09.2024 |
124.43
EUR
23.09.2024 |
+8.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warburg - Defensiv - Fonds R
DE0009765396 |
30.50
EUR
23.09.2024 |
32.33
EUR
23.09.2024 |
30.50
EUR
23.09.2024 |
+7.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARBURG - Small&Midcaps Deutschland I
DE000A0LGSG1 |
222.61
EUR
23.09.2024 |
222.61
EUR
23.09.2024 |
222.61
EUR
23.09.2024 |
-9.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R
DE000A0RHE28 |
205.69
EUR
23.09.2024 |
215.97
EUR
23.09.2024 |
205.69
EUR
23.09.2024 |
-9.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warburg Value Fund A
LU0208289198 |
448.22
EUR
20.09.2024 |
+8.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warburg Value Fund B
LU0208289271 |
494.90
EUR
20.09.2024 |
+9.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warburg Value Fund C
LU0706095410 |
270.52
EUR
20.09.2024 |
+8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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