Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256700 |
136.41
USD
13.08.2025 |
136.41
USD
13.08.2025 |
136.41
USD
13.08.2025 |
+3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256296 |
107.93
CHF
13.08.2025 |
107.93
CHF
13.08.2025 |
107.93
CHF
13.08.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613299 |
106.78
CHF
13.08.2025 |
106.78
CHF
13.08.2025 |
106.78
CHF
13.08.2025 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613372 |
124.73
GBP
13.08.2025 |
124.73
GBP
13.08.2025 |
124.73
GBP
13.08.2025 |
+3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HR (hedged)
LU1650590000 |
109.49
CHF
13.08.2025 |
109.49
CHF
13.08.2025 |
109.49
CHF
13.08.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities I
LU1602255561 |
117.91
EUR
13.08.2025 |
117.91
EUR
13.08.2025 |
117.91
EUR
13.08.2025 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities N
LU1882613026 |
115.50
EUR
13.08.2025 |
115.50
EUR
13.08.2025 |
115.50
EUR
13.08.2025 |
+2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities R
LU1627767970 |
119.91
EUR
13.08.2025 |
119.91
EUR
13.08.2025 |
119.91
EUR
13.08.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459435 |
84.26
CHF
13.08.2025 |
84.26
CHF
13.08.2025 |
84.26
CHF
13.08.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AH (hedged)
LU1380459518 |
91.32
EUR
13.08.2025 |
91.32
EUR
13.08.2025 |
91.32
EUR
13.08.2025 |
+3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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