Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders HR (hedged)
LU2262960854 |
52.57
CHF
08.01.2025 |
52.57
CHF
08.01.2025 |
52.57
CHF
08.01.2025 |
-2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders I
LU2262960185 |
57.85
USD
08.01.2025 |
57.85
USD
08.01.2025 |
57.85
USD
08.01.2025 |
-2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N
LU2262960342 |
57.78
USD
08.01.2025 |
57.78
USD
08.01.2025 |
57.78
USD
08.01.2025 |
-2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders R
LU2262960268 |
59.54
USD
08.01.2025 |
59.54
USD
08.01.2025 |
59.54
USD
08.01.2025 |
-2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG
LU2206997491 |
83.07
USD
07.01.2025 |
83.07
USD
07.01.2025 |
83.07
USD
07.01.2025 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092418891 |
89.78
USD
07.01.2025 |
89.78
USD
07.01.2025 |
89.78
USD
07.01.2025 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092419519 |
94.45
EUR
07.01.2025 |
94.45
EUR
07.01.2025 |
94.45
EUR
07.01.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions I
LU2056571420 |
93.71
USD
07.01.2025 |
93.71
USD
07.01.2025 |
93.71
USD
07.01.2025 |
+0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions S
LU2092418628 |
98.23
USD
07.01.2025 |
98.23
USD
07.01.2025 |
98.23
USD
07.01.2025 |
+0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPV Swiss Small & Mid Cap Equity Fund I
CH0534713208 |
122.06
CHF
07.01.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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