Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China E
LU2601939882 |
116.69
USD
28.04.2025 |
116.69
USD
28.04.2025 |
116.69
USD
28.04.2025 |
+2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HN (hedged)
LU2777474995 |
98.19
CHF
28.04.2025 |
98.19
CHF
28.04.2025 |
98.19
CHF
28.04.2025 |
+0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HR (hedged)
LU2601939700 |
109.12
CHF
28.04.2025 |
109.12
CHF
28.04.2025 |
109.12
CHF
28.04.2025 |
+0.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China I
LU2601939379 |
115.96
USD
28.04.2025 |
115.96
USD
28.04.2025 |
115.96
USD
28.04.2025 |
+1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2601939536 |
109.10
EUR
28.04.2025 |
109.10
EUR
28.04.2025 |
109.10
EUR
28.04.2025 |
-7.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2644752524 |
107.27
GBP
28.04.2025 |
107.27
GBP
28.04.2025 |
107.27
GBP
28.04.2025 |
-4.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711870928 |
112.05
USD
28.04.2025 |
112.05
USD
28.04.2025 |
112.05
USD
28.04.2025 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711871066 |
105.27
CHF
28.04.2025 |
105.27
CHF
28.04.2025 |
105.27
CHF
28.04.2025 |
-7.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China R
LU2601939619 |
116.91
USD
28.04.2025 |
116.91
USD
28.04.2025 |
116.91
USD
28.04.2025 |
+2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China S
LU2601939452 |
117.42
USD
28.04.2025 |
117.42
USD
28.04.2025 |
117.42
USD
28.04.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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