Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206813 |
92.05
CHF
25.06.2025 |
92.05
CHF
25.06.2025 |
92.05
CHF
25.06.2025 |
+1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HS (hedged)
LU2398925581 |
87.59
CHF
25.06.2025 |
87.59
CHF
25.06.2025 |
87.59
CHF
25.06.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond I
LU1395537134 |
131.89
USD
25.06.2025 |
131.89
USD
25.06.2025 |
131.89
USD
25.06.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond N
LU1683487893 |
121.81
USD
25.06.2025 |
121.81
USD
25.06.2025 |
121.81
USD
25.06.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond R
LU1435047193 |
130.89
USD
25.06.2025 |
130.89
USD
25.06.2025 |
130.89
USD
25.06.2025 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change A
LU1407930350 |
326.28
CHF
25.06.2025 |
326.28
CHF
25.06.2025 |
326.28
CHF
25.06.2025 |
-3.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change A
LU0384405519 |
549.73
EUR
25.06.2025 |
549.73
EUR
25.06.2025 |
549.73
EUR
25.06.2025 |
-3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change AN
LU1683484874 |
153.96
CHF
25.06.2025 |
153.96
CHF
25.06.2025 |
153.96
CHF
25.06.2025 |
-3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change AN
LU1683485178 |
189.25
EUR
25.06.2025 |
189.25
EUR
25.06.2025 |
189.25
EUR
25.06.2025 |
-3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Environmental Change AQNG
LU2585198927 |
125.01
USD
25.06.2025 |
125.01
USD
25.06.2025 |
125.01
USD
25.06.2025 |
+8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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