Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Smart Data Equity I
LU0848325618 |
224.83
USD
23.09.2024 |
224.83
USD
23.09.2024 |
224.83
USD
23.09.2024 |
+12.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity N
LU0848325709 |
164.20
USD
23.09.2024 |
164.20
USD
23.09.2024 |
164.20
USD
23.09.2024 |
+12.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Smart Data Equity R
LU0848325881 |
239.80
USD
23.09.2024 |
239.80
USD
23.09.2024 |
239.80
USD
23.09.2024 |
+13.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt A
LU2145397134 |
95.10
USD
23.09.2024 |
95.10
USD
23.09.2024 |
95.10
USD
23.09.2024 |
+8.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt AI
LU2145396169 |
104.47
USD
23.09.2024 |
104.47
USD
23.09.2024 |
104.47
USD
23.09.2024 |
+8.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt B
LU2145397050 |
107.07
USD
23.09.2024 |
107.07
USD
23.09.2024 |
107.07
USD
23.09.2024 |
+8.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt E
LU2145396912 |
111.52
USD
23.09.2024 |
111.52
USD
23.09.2024 |
111.52
USD
23.09.2024 |
+9.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397217 |
95.00
CHF
23.09.2024 |
95.00
CHF
23.09.2024 |
95.00
CHF
23.09.2024 |
+4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt H (hedged)
LU2145397308 |
99.55
EUR
23.09.2024 |
99.55
EUR
23.09.2024 |
99.55
EUR
23.09.2024 |
+7.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt HE (hedged)
LU2145396755 |
99.11
CHF
23.09.2024 |
99.11
CHF
23.09.2024 |
99.11
CHF
23.09.2024 |
+5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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