Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity Income R
LU0420008335 |
317.01
USD
24.09.2024 |
317.01
USD
24.09.2024 |
317.01
USD
24.09.2024 |
+11.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity N
LU0858753451 |
305.31
USD
24.09.2024 |
305.31
USD
24.09.2024 |
305.31
USD
24.09.2024 |
+13.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity R
LU0420007956 |
569.00
USD
24.09.2024 |
569.00
USD
24.09.2024 |
569.00
USD
24.09.2024 |
+14.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity S
LU0571091494 |
376.71
USD
24.09.2024 |
376.71
USD
24.09.2024 |
376.71
USD
24.09.2024 |
+14.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1061952005 |
70.57
USD
24.09.2024 |
70.57
USD
24.09.2024 |
70.57
USD
24.09.2024 |
+6.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged)
LU1374300298 |
77.56
AUD
24.09.2024 |
77.56
AUD
24.09.2024 |
77.56
AUD
24.09.2024 |
+5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS
LU0756125596 |
78.42
EUR
24.09.2024 |
78.42
EUR
24.09.2024 |
78.42
EUR
24.09.2024 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond B
LU0571066462 |
146.31
EUR
24.09.2024 |
146.31
EUR
24.09.2024 |
146.31
EUR
24.09.2024 |
+5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067437 |
133.22
CHF
24.09.2024 |
133.22
CHF
24.09.2024 |
133.22
CHF
24.09.2024 |
+3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global High Yield Bond H (hedged)
LU0571067601 |
171.61
USD
24.09.2024 |
171.61
USD
24.09.2024 |
171.61
USD
24.09.2024 |
+6.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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