Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168 |
424.86
SEK
08.01.2025 |
424.86
SEK
08.01.2025 |
424.86
SEK
08.01.2025 |
+1.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536 |
446.51
USD
08.01.2025 |
446.51
USD
08.01.2025 |
446.51
USD
08.01.2025 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965 |
407.33
USD
08.01.2025 |
407.33
USD
08.01.2025 |
407.33
USD
08.01.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity G
LU1489322047 |
222.54
USD
08.01.2025 |
222.54
USD
08.01.2025 |
222.54
USD
08.01.2025 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0218911690 |
202.92
EUR
08.01.2025 |
202.92
EUR
08.01.2025 |
202.92
EUR
08.01.2025 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged)
LU0971939599 |
200.18
SEK
08.01.2025 |
200.18
SEK
08.01.2025 |
200.18
SEK
08.01.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged)
LU0333249364 |
324.44
EUR
08.01.2025 |
324.44
EUR
08.01.2025 |
324.44
EUR
08.01.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU2243976318 |
112.53
CHF
08.01.2025 |
112.53
CHF
08.01.2025 |
112.53
CHF
08.01.2025 |
+0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HI (hedged)
LU0368555768 |
251.10
EUR
08.01.2025 |
251.10
EUR
08.01.2025 |
251.10
EUR
08.01.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged)
LU2277595851 |
103.49
CHF
08.01.2025 |
103.49
CHF
08.01.2025 |
103.49
CHF
08.01.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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