| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830 |
106.58
CHF
08.01.2026 |
106.58
CHF
08.01.2026 |
106.58
CHF
08.01.2026 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756 |
112.65
USD
08.01.2026 |
112.65
USD
08.01.2026 |
112.65
USD
08.01.2026 |
-0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226 |
79.43
EUR
08.01.2026 |
79.43
EUR
08.01.2026 |
79.43
EUR
08.01.2026 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929 |
109.50
EUR
08.01.2026 |
109.50
EUR
08.01.2026 |
109.50
EUR
08.01.2026 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846 |
96.68
EUR
08.01.2026 |
96.68
EUR
08.01.2026 |
96.68
EUR
08.01.2026 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199 |
95.27
CHF
08.01.2026 |
95.27
CHF
08.01.2026 |
95.27
CHF
08.01.2026 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552 |
380.18
USD
08.01.2026 |
380.18
USD
08.01.2026 |
380.18
USD
08.01.2026 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU2269201021 |
85.18
CHF
08.01.2026 |
85.18
CHF
08.01.2026 |
85.18
CHF
08.01.2026 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383 |
172.49
USD
08.01.2026 |
172.49
USD
08.01.2026 |
172.49
USD
08.01.2026 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482159 |
94.35
CHF
08.01.2026 |
94.35
CHF
08.01.2026 |
94.35
CHF
08.01.2026 |
+0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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