| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA VE
CH0531753587 |
198.16
CHF
25.11.2025 |
198.16
CHF
25.11.2025 |
198.16
CHF
25.11.2025 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA VV
CH0487357052 |
219.36
USD
25.11.2025 |
219.36
USD
25.11.2025 |
219.36
USD
25.11.2025 |
+14.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A
CH0023568022 |
517.75
CHF
25.11.2025 |
517.49
CHF
25.11.2025 |
518.01
CHF
25.11.2025 |
+9.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Global Bond B
CH1401856658 |
100.29
CHF
25.11.2025 |
100.29
CHF
25.11.2025 |
100.29
CHF
25.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Global Bond G
CH1401856633 |
100.36
CHF
25.11.2025 |
100.36
CHF
25.11.2025 |
100.36
CHF
25.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Global Bond I
CH1401856625 |
100.34
CHF
25.11.2025 |
100.34
CHF
25.11.2025 |
100.34
CHF
25.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Global Bond N
CH1401856666 |
100.34
CHF
25.11.2025 |
100.34
CHF
25.11.2025 |
100.34
CHF
25.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Global Bond R
CH1401856674 |
100.34
CHF
25.11.2025 |
100.34
CHF
25.11.2025 |
100.34
CHF
25.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Global Bond S
CH1401856641 |
100.38
CHF
25.11.2025 |
100.38
CHF
25.11.2025 |
100.38
CHF
25.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A
CH0281017506 |
113.63
CHF
25.11.2025 |
113.63
CHF
25.11.2025 |
113.63
CHF
25.11.2025 |
+3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||