| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N3
LU1050446076 |
3,199.10
USD
26.11.2025 |
3,199.10
USD
26.11.2025 |
3,199.10
USD
26.11.2025 |
+10.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P1
LU0329630999 |
2,399.32
CHF
26.11.2025 |
2,399.32
CHF
26.11.2025 |
2,399.32
CHF
26.11.2025 |
-2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P2
LU0329630130 |
2,569.84
EUR
26.11.2025 |
2,569.84
EUR
26.11.2025 |
2,569.84
EUR
26.11.2025 |
-1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund P3
LU0969575561 |
2,977.60
USD
26.11.2025 |
2,977.60
USD
26.11.2025 |
2,977.60
USD
26.11.2025 |
+9.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A DIS
LU2001709034 |
256.99
EUR
26.11.2025 |
256.99
EUR
26.11.2025 |
256.99
EUR
26.11.2025 |
-1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund A H DIS
LU2001709547 |
167.60
CHF
26.11.2025 |
167.60
CHF
26.11.2025 |
167.60
CHF
26.11.2025 |
-3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund G
LU2107518743 |
159.64
USD
26.11.2025 |
159.64
USD
26.11.2025 |
159.64
USD
26.11.2025 |
+12.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2001709976 |
285.69
EUR
26.11.2025 |
285.69
EUR
26.11.2025 |
285.69
EUR
26.11.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I
LU2057889565 |
167.70
USD
26.11.2025 |
167.70
USD
26.11.2025 |
167.70
USD
26.11.2025 |
+12.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
LU2257589056 |
128.34
USD
26.11.2025 |
128.34
USD
26.11.2025 |
128.34
USD
26.11.2025 |
+12.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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