Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-mdist
LU2487699634 |
1,015.95
USD
30.06.2025 |
1,015.95
USD
30.06.2025 |
1,015.95
USD
30.06.2025 |
+4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-4%-mdist
LU1891428622 |
102.37
USD
30.06.2025 |
102.37
USD
30.06.2025 |
102.37
USD
30.06.2025 |
+4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-acc
LU0941351925 |
156.80
USD
30.06.2025 |
156.80
USD
30.06.2025 |
156.80
USD
30.06.2025 |
+4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-dist
LU1240800539 |
126.58
USD
30.06.2025 |
126.58
USD
30.06.2025 |
126.58
USD
30.06.2025 |
+4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2889403718 |
102.77
CHF
30.06.2025 |
102.77
CHF
30.06.2025 |
102.77
CHF
30.06.2025 |
+3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU2889403809 |
102.76
CHF
30.06.2025 |
102.76
CHF
30.06.2025 |
102.76
CHF
30.06.2025 |
+3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU2922640466 |
103.28
CHF
30.06.2025 |
103.28
CHF
30.06.2025 |
103.28
CHF
30.06.2025 |
+3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist
LU2889404013 |
101.53
EUR
30.06.2025 |
101.53
EUR
30.06.2025 |
101.53
EUR
30.06.2025 |
+4.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2889404104 |
103.93
EUR
30.06.2025 |
103.93
EUR
30.06.2025 |
103.93
EUR
30.06.2025 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2922665612 |
104.45
EUR
30.06.2025 |
104.45
EUR
30.06.2025 |
104.45
EUR
30.06.2025 |
+4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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