| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893 |
104.24
CHF
11.12.2025 |
104.24
CHF
11.12.2025 |
104.24
CHF
11.12.2025 |
+5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976 |
116.96
EUR
11.12.2025 |
116.96
EUR
11.12.2025 |
116.96
EUR
11.12.2025 |
+7.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200 |
127.03
EUR
11.12.2025 |
127.03
EUR
11.12.2025 |
127.03
EUR
11.12.2025 |
+5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055 |
128.93
EUR
11.12.2025 |
128.93
EUR
11.12.2025 |
128.93
EUR
11.12.2025 |
+6.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917 |
117.36
CHF
11.12.2025 |
117.36
CHF
11.12.2025 |
117.36
CHF
11.12.2025 |
+4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894 |
124.83
EUR
11.12.2025 |
124.83
EUR
11.12.2025 |
124.83
EUR
11.12.2025 |
+5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B-EUR
LU1253867334 |
135.06
EUR
11.12.2025 |
135.06
EUR
11.12.2025 |
135.06
EUR
11.12.2025 |
+4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND BH-CHF
LU2252959643 |
107.12
CHF
11.12.2025 |
107.12
CHF
11.12.2025 |
107.12
CHF
11.12.2025 |
+2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND C-EUR
LU1253867250 |
134.42
EUR
11.12.2025 |
134.42
EUR
11.12.2025 |
134.42
EUR
11.12.2025 |
+4.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VALORI SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND S-EUR
LU1310644387 |
141.44
EUR
11.12.2025 |
141.44
EUR
11.12.2025 |
141.44
EUR
11.12.2025 |
+5.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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