Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-4%-mdist
LU1599187181 |
97.57
USD
10.10.2025 |
97.57
USD
10.10.2025 |
97.57
USD
10.10.2025 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-acc
LU1599186969 |
135.69
USD
10.10.2025 |
135.69
USD
10.10.2025 |
135.69
USD
10.10.2025 |
+5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-4%-mdist
LU1895574181 |
105.07
USD
10.10.2025 |
105.07
USD
10.10.2025 |
105.07
USD
10.10.2025 |
+5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) Q-acc
LU1599187009 |
144.47
USD
10.10.2025 |
144.47
USD
10.10.2025 |
144.47
USD
10.10.2025 |
+6.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-acc
LU1059709862 |
114.74
EUR
10.10.2025 |
114.74
EUR
10.10.2025 |
114.74
EUR
10.10.2025 |
+6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-dist
LU1060236970 |
108.49
EUR
10.10.2025 |
108.49
EUR
10.10.2025 |
108.49
EUR
10.10.2025 |
+6.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-acc
LU1240802071 |
122.40
EUR
10.10.2025 |
122.40
EUR
10.10.2025 |
122.40
EUR
10.10.2025 |
+6.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) Q-dist
LU1240802154 |
110.58
EUR
10.10.2025 |
110.58
EUR
10.10.2025 |
110.58
EUR
10.10.2025 |
+6.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) P-acc
LU0994951381 |
97.58
CHF
10.10.2025 |
97.53
CHF
10.10.2025 |
97.53
CHF
10.10.2025 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF) P-dist
LU0994669108 |
88.37
CHF
10.10.2025 |
88.33
CHF
10.10.2025 |
88.33
CHF
10.10.2025 |
+3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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