Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund UBP
LU2269159740 |
83.03
USD
26.09.2024 |
+5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) F
CH0212694449 |
9,174.24
CHF
26.09.2024 |
9,175.16
CHF
26.09.2024 |
9,175.16
CHF
26.09.2024 |
+11.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1
CH0205516401 |
151.47
CHF
26.09.2024 |
151.49
CHF
26.09.2024 |
151.49
CHF
26.09.2024 |
+11.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) P
CH0002788807 |
9,131.27
CHF
26.09.2024 |
9,132.18
CHF
26.09.2024 |
9,132.18
CHF
26.09.2024 |
+11.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) Q
CH0203277022 |
144.22
CHF
26.09.2024 |
144.23
CHF
26.09.2024 |
144.23
CHF
26.09.2024 |
+11.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS ETF (CH) - Gold (CHF) hedged (CHF) A-dis
CH0106027128 |
94.36
CHF
26.09.2024 |
94.36
CHF
26.09.2024 |
94.36
CHF
26.09.2024 |
+23.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS ETF (CH) - Gold (EUR) hedged (EUR) A-dis
CH0106027144 |
71.51
EUR
26.09.2024 |
71.51
EUR
26.09.2024 |
71.51
EUR
26.09.2024 |
+26.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS ETF (CH) - Gold (USD) A-dis
CH0106027193 |
85.45
USD
26.09.2024 |
85.45
USD
26.09.2024 |
85.45
USD
26.09.2024 |
+27.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland (CHF) A-dis
CH0226274246 |
21.07
CHF
26.09.2024 |
21.07
CHF
26.09.2024 |
21.07
CHF
26.09.2024 |
+12.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland hedged to EUR (EUR) A-dis
CH0226274204 |
27.75
EUR
26.09.2024 |
27.75
EUR
26.09.2024 |
27.75
EUR
26.09.2024 |
+14.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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