Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) I-A1-acc
LU2796588098 |
1,054.91
USD
25.04.2025 |
1,054.91
USD
25.04.2025 |
1,054.91
USD
25.04.2025 |
-3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1921469760 |
118.19
USD
25.04.2025 |
118.19
USD
25.04.2025 |
118.19
USD
25.04.2025 |
-3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) K-1-acc
LU2208513205 |
5,233,098.50
USD
25.04.2025 |
5,233,098.50
USD
25.04.2025 |
5,233,098.50
USD
25.04.2025 |
-3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) P-acc
LU0033040865 |
5,028.51
USD
25.04.2025 |
5,028.51
USD
25.04.2025 |
5,028.51
USD
25.04.2025 |
-3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) Q-acc
LU0941351685 |
186.21
USD
25.04.2025 |
186.21
USD
25.04.2025 |
186.21
USD
25.04.2025 |
-3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) K-1-acc
LU0939686621 |
5,686,598.79
CHF
25.04.2025 |
5,686,598.79
CHF
25.04.2025 |
5,686,598.79
CHF
25.04.2025 |
-0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-acc
LU0033035865 |
2,069.88
CHF
25.04.2025 |
2,069.88
CHF
25.04.2025 |
2,069.88
CHF
25.04.2025 |
-0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) P-dist
LU0033035352 |
1,081.44
CHF
25.04.2025 |
1,081.44
CHF
25.04.2025 |
1,081.44
CHF
25.04.2025 |
-0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) Q-acc
LU0941351768 |
107.44
CHF
25.04.2025 |
107.44
CHF
25.04.2025 |
107.44
CHF
25.04.2025 |
-0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) Q-dist
LU1240800372 |
91.19
CHF
25.04.2025 |
91.19
CHF
25.04.2025 |
91.19
CHF
25.04.2025 |
-0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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