Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-dist
LU1240800455 |
108.44
EUR
10.10.2025 |
108.44
EUR
10.10.2025 |
108.44
EUR
10.10.2025 |
+6.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) K-1-acc
LU1610875996 |
544,945,641.00
JPY
10.10.2025 |
544,945,641.00
JPY
10.10.2025 |
544,945,641.00
JPY
10.10.2025 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1410364910 |
11,040.00
JPY
10.10.2025 |
11,040.00
JPY
10.10.2025 |
11,040.00
JPY
10.10.2025 |
+4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A1-acc
LU2796588338 |
1,156.83
USD
10.10.2025 |
1,156.83
USD
10.10.2025 |
1,156.83
USD
10.10.2025 |
+8.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) I-A3-acc
LU2591952846 |
123.02
USD
10.10.2025 |
123.02
USD
10.10.2025 |
123.02
USD
10.10.2025 |
+8.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) K-1-acc
LU0939686977 |
8,205,800.28
USD
10.10.2025 |
8,205,800.28
USD
10.10.2025 |
8,205,800.28
USD
10.10.2025 |
+8.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-4%-mdist
LU1417001382 |
987.70
USD
10.10.2025 |
987.70
USD
10.10.2025 |
987.70
USD
10.10.2025 |
+8.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-acc
LU0033043885 |
4,293.79
USD
10.10.2025 |
4,293.79
USD
10.10.2025 |
4,293.79
USD
10.10.2025 |
+8.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-dist
LU0033041590 |
1,842.09
USD
10.10.2025 |
1,842.09
USD
10.10.2025 |
1,842.09
USD
10.10.2025 |
+8.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-mdist
LU2487699634 |
1,034.17
USD
10.10.2025 |
1,034.17
USD
10.10.2025 |
1,034.17
USD
10.10.2025 |
+8.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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