Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) N-acc
LU0167296390 |
28.08
EUR
28.08.2025 |
28.08
EUR
28.08.2025 |
28.08
EUR
28.08.2025 |
+8.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) P-acc
LU0073129206 |
660.14
EUR
28.08.2025 |
660.14
EUR
28.08.2025 |
660.14
EUR
28.08.2025 |
+8.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) Q-acc
LU0941351339 |
200.76
EUR
28.08.2025 |
200.76
EUR
28.08.2025 |
200.76
EUR
28.08.2025 |
+8.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-acc
LU0039343222 |
1,556.58
CHF
28.08.2025 |
1,556.58
CHF
28.08.2025 |
1,556.58
CHF
28.08.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) P-dist
LU0039343149 |
730.67
CHF
28.08.2025 |
730.67
CHF
28.08.2025 |
730.67
CHF
28.08.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) Q-acc
LU1240799699 |
92.88
CHF
28.08.2025 |
92.88
CHF
28.08.2025 |
92.88
CHF
28.08.2025 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (CHF) Q-dist
LU1240799772 |
80.19
CHF
28.08.2025 |
80.19
CHF
28.08.2025 |
80.19
CHF
28.08.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) N-acc
LU0167295236 |
12.09
EUR
28.08.2025 |
12.09
EUR
28.08.2025 |
12.09
EUR
28.08.2025 |
+2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-acc
LU0039703029 |
2,465.74
EUR
28.08.2025 |
2,465.74
EUR
28.08.2025 |
2,465.74
EUR
28.08.2025 |
+2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (EUR) P-dist
LU0039343651 |
922.54
EUR
28.08.2025 |
922.54
EUR
28.08.2025 |
922.54
EUR
28.08.2025 |
+2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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