Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) P-dist
LU0994669108 |
87.08
CHF
16.01.2025 |
87.08
CHF
16.01.2025 |
87.08
CHF
16.01.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) Q-acc
LU1240800968 |
96.95
CHF
16.01.2025 |
96.95
CHF
16.01.2025 |
96.95
CHF
16.01.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) Q-dist
LU1240801008 |
85.86
CHF
16.01.2025 |
85.86
CHF
16.01.2025 |
85.86
CHF
16.01.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) I-A3-acc
LU2181696944 |
95.29
EUR
16.01.2025 |
95.29
EUR
16.01.2025 |
95.29
EUR
16.01.2025 |
+0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) P-acc
LU0994951464 |
106.15
EUR
16.01.2025 |
106.15
EUR
16.01.2025 |
106.15
EUR
16.01.2025 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) P-dist
LU0994669793 |
95.94
EUR
16.01.2025 |
95.94
EUR
16.01.2025 |
95.94
EUR
16.01.2025 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) Q-acc
LU1240801263 |
107.06
EUR
16.01.2025 |
107.06
EUR
16.01.2025 |
107.06
EUR
16.01.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240801347 |
93.36
EUR
16.01.2025 |
93.36
EUR
16.01.2025 |
93.36
EUR
16.01.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511 |
1,004.74
HKD
16.01.2025 |
1,004.74
HKD
16.01.2025 |
1,004.74
HKD
16.01.2025 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) K-1-acc
LU1097765488 |
6,307,732.90
USD
16.01.2025 |
6,307,732.90
USD
16.01.2025 |
6,307,732.90
USD
16.01.2025 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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