Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) P-acc
LU0994951381 |
97.36
CHF
26.09.2024 |
97.36
CHF
26.09.2024 |
97.36
CHF
26.09.2024 |
+2.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) P-dist
LU0994669108 |
89.39
CHF
26.09.2024 |
89.39
CHF
26.09.2024 |
89.39
CHF
26.09.2024 |
+2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) Q-acc
LU1240800968 |
99.35
CHF
26.09.2024 |
99.35
CHF
26.09.2024 |
99.35
CHF
26.09.2024 |
+3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (CHF) Q-dist
LU1240801008 |
87.98
CHF
26.09.2024 |
87.98
CHF
26.09.2024 |
87.98
CHF
26.09.2024 |
+3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) I-A3-acc
LU2181696944 |
96.70
EUR
26.09.2024 |
96.70
EUR
26.09.2024 |
96.70
EUR
26.09.2024 |
+5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) P-acc
LU0994951464 |
107.99
EUR
26.09.2024 |
107.99
EUR
26.09.2024 |
107.99
EUR
26.09.2024 |
+4.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) P-dist
LU0994669793 |
97.60
EUR
26.09.2024 |
97.60
EUR
26.09.2024 |
97.60
EUR
26.09.2024 |
+4.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) Q-acc
LU1240801263 |
108.73
EUR
26.09.2024 |
108.73
EUR
26.09.2024 |
108.73
EUR
26.09.2024 |
+4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240801347 |
94.81
EUR
26.09.2024 |
94.81
EUR
26.09.2024 |
94.81
EUR
26.09.2024 |
+4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511 |
1,038.58
HKD
26.09.2024 |
1,038.58
HKD
26.09.2024 |
1,038.58
HKD
26.09.2024 |
+5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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