Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-C-dist
LU0108564427 |
198.74
USD
28.08.2025 |
198.74
USD
28.08.2025 |
198.74
USD
28.08.2025 |
+7.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-dist
LU0049785529 |
2,685.74
USD
28.08.2025 |
2,685.74
USD
28.08.2025 |
2,685.74
USD
28.08.2025 |
+7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-mdist
LU1008478767 |
1,191.51
USD
28.08.2025 |
1,191.51
USD
28.08.2025 |
1,191.51
USD
28.08.2025 |
+7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-4%-mdist
LU1240798964 |
118.21
USD
28.08.2025 |
118.21
USD
28.08.2025 |
118.21
USD
28.08.2025 |
+8.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-acc
LU0941351255 |
180.89
USD
28.08.2025 |
180.89
USD
28.08.2025 |
180.89
USD
28.08.2025 |
+8.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-dist
LU1240799186 |
155.80
USD
28.08.2025 |
155.80
USD
28.08.2025 |
155.80
USD
28.08.2025 |
+8.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-mdist
LU1240799269 |
119.51
USD
28.08.2025 |
119.51
USD
28.08.2025 |
119.51
USD
28.08.2025 |
+8.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) P-acc
LU0071007289 |
967.68
CHF
28.08.2025 |
967.68
CHF
28.08.2025 |
967.68
CHF
28.08.2025 |
+6.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (CHF) Q-acc
LU1240799343 |
161.59
CHF
28.08.2025 |
161.59
CHF
28.08.2025 |
161.59
CHF
28.08.2025 |
+6.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Equity (EUR) I-A3-acc
LU2191001754 |
120.43
EUR
28.08.2025 |
120.43
EUR
28.08.2025 |
120.43
EUR
28.08.2025 |
+9.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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