Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) (HKD) P-mdist
LU2616736901 |
9,676.79
HKD
16.01.2025 |
9,670.98
HKD
16.01.2025 |
9,670.98
HKD
16.01.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) (JPY hedged) P-acc
LU2872347831 |
97,366.00
JPY
16.01.2025 |
97,308.00
JPY
16.01.2025 |
97,308.00
JPY
16.01.2025 |
-0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1421906303 |
114.89
USD
16.01.2025 |
114.82
USD
16.01.2025 |
114.82
USD
16.01.2025 |
-0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-acc
LU0039703532 |
2,732.62
USD
16.01.2025 |
2,730.98
USD
16.01.2025 |
2,730.98
USD
16.01.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-dist
LU0039703375 |
1,019.10
USD
16.01.2025 |
1,018.49
USD
16.01.2025 |
1,018.49
USD
16.01.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) P-mdist
LU1415540852 |
854.30
USD
16.01.2025 |
853.79
USD
16.01.2025 |
853.79
USD
16.01.2025 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) Q-acc
LU1240800026 |
117.73
USD
16.01.2025 |
117.66
USD
16.01.2025 |
117.66
USD
16.01.2025 |
-0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) Q-dist
LU1240800299 |
99.77
USD
16.01.2025 |
99.71
USD
16.01.2025 |
99.71
USD
16.01.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) K-1-acc
LU2796587793 |
5,310,874.68
CHF
16.01.2025 |
5,310,874.68
CHF
16.01.2025 |
5,310,874.68
CHF
16.01.2025 |
+1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) P-acc
LU0033034892 |
2,713.83
CHF
16.01.2025 |
2,713.83
CHF
16.01.2025 |
2,713.83
CHF
16.01.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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