Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) P-mdist
LU1008478924 |
994.25
EUR
26.09.2024 |
993.45
EUR
26.09.2024 |
993.45
EUR
26.09.2024 |
+7.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) Q-acc
LU0941351172 |
144.01
EUR
26.09.2024 |
143.89
EUR
26.09.2024 |
143.89
EUR
26.09.2024 |
+8.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) Q-C-dist
LU1240797990 |
124.67
EUR
26.09.2024 |
124.57
EUR
26.09.2024 |
124.57
EUR
26.09.2024 |
+8.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) Q-dist
LU1240798022 |
120.05
EUR
26.09.2024 |
119.95
EUR
26.09.2024 |
119.95
EUR
26.09.2024 |
+8.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (AUD hedged) P-4%-mdist
LU1121136656 |
960.18
AUD
26.09.2024 |
960.18
AUD
26.09.2024 |
960.18
AUD
26.09.2024 |
+7.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (AUD hedged) P-6%-mdist
LU2504084984 |
1,023.99
AUD
26.09.2024 |
1,023.99
AUD
26.09.2024 |
1,023.99
AUD
26.09.2024 |
+7.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (AUD hedged) Q-4%-mdist
LU1240798378 |
107.94
AUD
26.09.2024 |
107.94
AUD
26.09.2024 |
107.94
AUD
26.09.2024 |
+8.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (CAD hedged) P-4%-mdist
LU1191161477 |
921.23
CAD
26.09.2024 |
921.23
CAD
26.09.2024 |
921.23
CAD
26.09.2024 |
+8.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (GBP hedged) P-4%-mdist
LU1195739559 |
884.67
GBP
26.09.2024 |
884.67
GBP
26.09.2024 |
884.67
GBP
26.09.2024 |
+8.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (USD) (HKD) P-4%-mdist
LU1121136813 |
10,068.93
HKD
26.09.2024 |
10,068.93
HKD
26.09.2024 |
10,068.93
HKD
26.09.2024 |
+8.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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