Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc
LU0454363739 |
882.35
EUR
28.08.2025 |
882.35
EUR
28.08.2025 |
882.35
EUR
28.08.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist
LU2779842538 |
102.11
EUR
28.08.2025 |
102.11
EUR
28.08.2025 |
102.11
EUR
28.08.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc
LU0395206641 |
534.48
EUR
28.08.2025 |
534.48
EUR
28.08.2025 |
534.48
EUR
28.08.2025 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR INSTITUTIONAL-acc
LU0395206054 |
526.48
EUR
28.08.2025 |
526.48
EUR
28.08.2025 |
526.48
EUR
28.08.2025 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc
LU0395205759 |
3,203,449.89
EUR
28.08.2025 |
3,203,449.89
EUR
28.08.2025 |
3,203,449.89
EUR
28.08.2025 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc
LU0006344922 |
873.40
EUR
28.08.2025 |
873.40
EUR
28.08.2025 |
873.40
EUR
28.08.2025 |
+1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist
LU2856147595 |
508.68
EUR
28.08.2025 |
508.68
EUR
28.08.2025 |
508.68
EUR
28.08.2025 |
+1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc
LU0395206484 |
540.56
EUR
28.08.2025 |
540.56
EUR
28.08.2025 |
540.56
EUR
28.08.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc
LU0357613495 |
110.66
EUR
28.08.2025 |
110.66
EUR
28.08.2025 |
110.66
EUR
28.08.2025 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc
LU2630463821 |
107.50
EUR
28.08.2025 |
107.50
EUR
28.08.2025 |
107.50
EUR
28.08.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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