| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) P-acc
LU2837250658 |
10,216.74
CNH
27.11.2025 |
10,216.74
CNH
27.11.2025 |
10,216.74
CNH
27.11.2025 |
+1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) QL-acc
LU2837250815 |
1,027.50
CNH
27.11.2025 |
1,027.50
CNH
27.11.2025 |
1,027.50
CNH
27.11.2025 |
+1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) P-acc
LU2617975698 |
1,069.29
SGD
27.11.2025 |
1,069.29
SGD
27.11.2025 |
1,069.29
SGD
27.11.2025 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) Q-acc
LU2617975425 |
107.64
SGD
27.11.2025 |
107.64
SGD
27.11.2025 |
107.64
SGD
27.11.2025 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) QL-acc
LU2654104566 |
107.20
SGD
27.11.2025 |
107.20
SGD
27.11.2025 |
107.20
SGD
27.11.2025 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-acc
LU0454364208 |
2,192.64
USD
27.11.2025 |
2,192.64
USD
27.11.2025 |
2,192.64
USD
27.11.2025 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD F-dist
LU0454364117 |
104.88
USD
27.11.2025 |
104.88
USD
27.11.2025 |
104.88
USD
27.11.2025 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-B-acc
LU0395210163 |
1,183.10
USD
27.11.2025 |
1,183.10
USD
27.11.2025 |
1,183.10
USD
27.11.2025 |
+4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD I-X-acc
LU0395210247 |
1,310.10
USD
27.11.2025 |
1,310.10
USD
27.11.2025 |
1,310.10
USD
27.11.2025 |
+4.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL-acc
LU0395209405 |
1,293.10
USD
27.11.2025 |
1,293.10
USD
27.11.2025 |
1,293.10
USD
27.11.2025 |
+3.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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