| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) INSTITUTIONAL-acc
LU2645238184 |
1,098.30
CAD
20.01.2026 |
1,098.30
CAD
20.01.2026 |
1,098.30
CAD
20.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) P-acc
LU1397021822 |
1,159.16
CAD
20.01.2026 |
1,159.16
CAD
20.01.2026 |
1,159.16
CAD
20.01.2026 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (CAD hedged) Q-acc
LU1397022127 |
118.38
CAD
20.01.2026 |
118.38
CAD
20.01.2026 |
118.38
CAD
20.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc
LU2617975342 |
44,055,929.91
HKD
20.01.2026 |
44,055,929.91
HKD
20.01.2026 |
44,055,929.91
HKD
20.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) P-acc
LU2617975268 |
10,931.26
HKD
20.01.2026 |
10,931.26
HKD
20.01.2026 |
10,931.26
HKD
20.01.2026 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) QL-acc
LU2654104483 |
1,095.05
HKD
20.01.2026 |
1,095.05
HKD
20.01.2026 |
1,095.05
HKD
20.01.2026 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) P-acc
LU2837250658 |
10,231.76
CNH
20.01.2026 |
10,231.76
CNH
20.01.2026 |
10,231.76
CNH
20.01.2026 |
+0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (RMB hedged) QL-acc
LU2837250815 |
1,029.60
CNH
20.01.2026 |
1,029.60
CNH
20.01.2026 |
1,029.60
CNH
20.01.2026 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) P-acc
LU2617975698 |
1,070.51
SGD
20.01.2026 |
1,070.51
SGD
20.01.2026 |
1,070.51
SGD
20.01.2026 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - USD (SGD hedged) Q-acc
LU2617975425 |
107.80
SGD
20.01.2026 |
107.80
SGD
20.01.2026 |
107.80
SGD
20.01.2026 |
+0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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