| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A1-acc
LU1676119669 |
113.10
USD
05.12.2025 |
113.10
USD
05.12.2025 |
113.10
USD
05.12.2025 |
+14.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A2-acc
LU1675058645 |
106.62
USD
05.12.2025 |
106.62
USD
05.12.2025 |
106.62
USD
05.12.2025 |
+14.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-B-acc
LU0272096370 |
472.49
USD
05.12.2025 |
472.49
USD
05.12.2025 |
472.49
USD
05.12.2025 |
+15.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310058545 |
72.41
USD
05.12.2025 |
72.41
USD
05.12.2025 |
72.41
USD
05.12.2025 |
+16.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) K-1-acc
LU2081629771 |
4,795,280.20
USD
05.12.2025 |
4,795,280.20
USD
05.12.2025 |
4,795,280.20
USD
05.12.2025 |
+14.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) P-acc
LU0971614614 |
271.95
USD
05.12.2025 |
271.95
USD
05.12.2025 |
271.95
USD
05.12.2025 |
+13.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) Q-acc
LU1830910938 |
108.55
USD
05.12.2025 |
108.55
USD
05.12.2025 |
108.55
USD
05.12.2025 |
+14.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2257650908 |
86.07
EUR
05.12.2025 |
86.07
EUR
05.12.2025 |
86.07
EUR
05.12.2025 |
+27.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2257650734 |
90.14
EUR
05.12.2025 |
90.14
EUR
05.12.2025 |
90.14
EUR
05.12.2025 |
+29.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU2314674917 |
104.55
EUR
05.12.2025 |
104.55
EUR
05.12.2025 |
104.55
EUR
05.12.2025 |
+18.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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