Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund P-acc
LU1692116392 |
244.51
USD
03.09.2025 |
+9.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund Q-acc
LU1692114348 |
204.29
USD
03.09.2025 |
+10.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (CAD) I-B-acc
LU2713907694 |
121.56
CAD
04.09.2025 |
121.56
CAD
04.09.2025 |
121.56
CAD
04.09.2025 |
+9.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A1-acc
LU2084492813 |
90.35
EUR
04.09.2025 |
90.35
EUR
04.09.2025 |
90.35
EUR
04.09.2025 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2262945384 |
72.73
EUR
04.09.2025 |
72.73
EUR
04.09.2025 |
72.73
EUR
04.09.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) (SGD) P-acc
LU2671673387 |
107.48
SGD
04.09.2025 |
107.48
SGD
04.09.2025 |
107.48
SGD
04.09.2025 |
+6.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) F-acc
LU2109608054 |
76.94
USD
04.09.2025 |
76.94
USD
04.09.2025 |
76.94
USD
04.09.2025 |
+12.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A1-acc
LU1676119669 |
111.07
USD
04.09.2025 |
111.07
USD
04.09.2025 |
111.07
USD
04.09.2025 |
+12.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-A2-acc
LU1675058645 |
104.69
USD
04.09.2025 |
104.69
USD
04.09.2025 |
104.69
USD
04.09.2025 |
+12.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Investment SICAV - China A Opportunity (USD) I-B-acc
LU0272096370 |
462.78
USD
04.09.2025 |
462.78
USD
04.09.2025 |
462.78
USD
04.09.2025 |
+13.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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