| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend (EUR) Q-dist
LU1240786019 |
167.95
EUR
29.10.2025 |
167.80
EUR
29.10.2025 |
167.80
EUR
29.10.2025 |
+14.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) (EUR) P-acc
LU2893035290 |
113.65
EUR
28.10.2025 |
113.65
EUR
28.10.2025 |
113.65
EUR
28.10.2025 |
+1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) I-X-acc
LU2191832596 |
184.26
USD
28.10.2025 |
184.26
USD
28.10.2025 |
184.26
USD
28.10.2025 |
+15.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) K-B-acc
LU2383900797 |
140.11
USD
28.10.2025 |
140.11
USD
28.10.2025 |
140.11
USD
28.10.2025 |
+15.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) U-X-acc
LU2184892144 |
142,366.25
USD
28.10.2025 |
142,366.25
USD
28.10.2025 |
142,366.25
USD
28.10.2025 |
+15.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1953056766 |
110.14
CHF
28.10.2025 |
110.14
CHF
28.10.2025 |
110.14
CHF
28.10.2025 |
+34.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1953056840 |
104.94
CHF
28.10.2025 |
104.94
CHF
28.10.2025 |
104.94
CHF
28.10.2025 |
+34.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1972674706 |
118.81
CHF
28.10.2025 |
118.81
CHF
28.10.2025 |
118.81
CHF
28.10.2025 |
+35.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1972668138 |
108.44
CHF
28.10.2025 |
108.44
CHF
28.10.2025 |
108.44
CHF
28.10.2025 |
+35.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1676115329 |
104.30
EUR
28.10.2025 |
104.30
EUR
28.10.2025 |
104.30
EUR
28.10.2025 |
+36.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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