Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU2464499883 |
111.32
CHF
08.05.2025 |
111.32
CHF
08.05.2025 |
111.32
CHF
08.05.2025 |
+3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-dist
LU2485804616 |
101.97
CHF
08.05.2025 |
101.97
CHF
08.05.2025 |
101.97
CHF
08.05.2025 |
+3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU2464499966 |
113.80
CHF
08.05.2025 |
113.80
CHF
08.05.2025 |
113.80
CHF
08.05.2025 |
+4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-dist
LU2485804533 |
102.76
CHF
08.05.2025 |
102.76
CHF
08.05.2025 |
102.76
CHF
08.05.2025 |
+4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) F-qdist
LU2523255490 |
116.79
EUR
08.05.2025 |
116.79
EUR
08.05.2025 |
116.79
EUR
08.05.2025 |
+4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU2793224010 |
104.17
EUR
08.05.2025 |
104.17
EUR
08.05.2025 |
104.17
EUR
08.05.2025 |
+4.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) K-1-acc
LU2793224101 |
3,118,742.90
EUR
08.05.2025 |
3,118,742.90
EUR
08.05.2025 |
3,118,742.90
EUR
08.05.2025 |
+4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) P-acc
LU2464499610 |
117.66
EUR
08.05.2025 |
117.66
EUR
08.05.2025 |
117.66
EUR
08.05.2025 |
+4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) P-dist
LU2793224366 |
102.47
EUR
08.05.2025 |
102.47
EUR
08.05.2025 |
102.47
EUR
08.05.2025 |
+4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) Q-acc
LU2464499701 |
120.28
EUR
08.05.2025 |
120.28
EUR
08.05.2025 |
120.28
EUR
08.05.2025 |
+4.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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