Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Defensive (USD) U-X-acc
LU2184892144 |
136,610.93
USD
10.09.2025 |
136,610.93
USD
10.09.2025 |
136,610.93
USD
10.09.2025 |
+10.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1953056766 |
102.06
CHF
10.09.2025 |
102.06
CHF
10.09.2025 |
102.06
CHF
10.09.2025 |
+24.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) P-dist
LU1953056840 |
97.24
CHF
10.09.2025 |
97.24
CHF
10.09.2025 |
97.24
CHF
10.09.2025 |
+24.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1972674706 |
109.96
CHF
10.09.2025 |
109.96
CHF
10.09.2025 |
109.96
CHF
10.09.2025 |
+25.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1972668138 |
100.36
CHF
10.09.2025 |
100.36
CHF
10.09.2025 |
100.36
CHF
10.09.2025 |
+25.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1676115329 |
96.32
EUR
10.09.2025 |
96.32
EUR
10.09.2025 |
96.32
EUR
10.09.2025 |
+26.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1691467994 |
102.12
EUR
10.09.2025 |
102.12
EUR
10.09.2025 |
102.12
EUR
10.09.2025 |
+27.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR) I-A3-dist
LU1662453890 |
115.16
EUR
10.09.2025 |
115.16
EUR
10.09.2025 |
115.16
EUR
10.09.2025 |
+14.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (EUR) Q-dist
LU2102294266 |
102.74
EUR
10.09.2025 |
102.74
EUR
10.09.2025 |
102.74
EUR
10.09.2025 |
+14.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Emerging Markets Opportunity (USD) (HKD) P-4%-mdist
LU1769817179 |
838.32
HKD
10.09.2025 |
838.32
HKD
10.09.2025 |
838.32
HKD
10.09.2025 |
+29.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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