Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-acc
LU1807302739 |
77.51
USD
27.01.2025 |
77.65
USD
27.01.2025 |
77.65
USD
27.01.2025 |
+0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) Q-dist
LU2200167067 |
57.38
USD
27.01.2025 |
57.48
USD
27.01.2025 |
57.48
USD
27.01.2025 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - All China (USD) seeding I-A1-acc
LU1807303117 |
81.93
USD
27.01.2025 |
82.08
USD
27.01.2025 |
82.08
USD
27.01.2025 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) (GBP) Q-acc
LU2341101108 |
87.01
GBP
28.01.2025 |
87.01
GBP
28.01.2025 |
87.01
GBP
28.01.2025 |
-1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A1-acc
LU1306439735 |
126.69
USD
28.01.2025 |
126.69
USD
28.01.2025 |
126.69
USD
28.01.2025 |
-1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-A3-acc
LU2231704557 |
87.33
USD
28.01.2025 |
87.33
USD
28.01.2025 |
87.33
USD
28.01.2025 |
-1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) I-B-dist
LU2097431832 |
9,935.50
USD
28.01.2025 |
9,935.50
USD
28.01.2025 |
9,935.50
USD
28.01.2025 |
-1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) P-acc
LU0746413003 |
198.33
USD
28.01.2025 |
198.33
USD
28.01.2025 |
198.33
USD
28.01.2025 |
-2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) Q-acc
LU1240781994 |
159.63
USD
28.01.2025 |
159.63
USD
28.01.2025 |
159.63
USD
28.01.2025 |
-1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV - Climate Action (USD) P-acc
LU2533006552 |
114.33
USD
29.01.2025 |
114.33
USD
29.01.2025 |
114.33
USD
29.01.2025 |
+4.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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