Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A3-acc
LU2059875505 |
95.11
USD
08.05.2025 |
95.11
USD
08.05.2025 |
95.11
USD
08.05.2025 |
+9.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-X-acc
LU0403291452 |
310.00
USD
08.05.2025 |
310.00
USD
08.05.2025 |
310.00
USD
08.05.2025 |
+9.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc
LU0072913022 |
446.03
USD
08.05.2025 |
446.03
USD
08.05.2025 |
446.03
USD
08.05.2025 |
+8.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) Q-acc
LU0403290215 |
254.56
USD
08.05.2025 |
254.56
USD
08.05.2025 |
254.56
USD
08.05.2025 |
+8.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) I-A1-acc
LU0403304966 |
32,395.00
JPY
08.05.2025 |
32,395.00
JPY
08.05.2025 |
32,395.00
JPY
08.05.2025 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) I-A3-acc
LU0403305344 |
10,541.00
JPY
08.05.2025 |
10,541.00
JPY
08.05.2025 |
10,541.00
JPY
08.05.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) P-acc
LU0098994485 |
18,319.00
JPY
08.05.2025 |
18,319.00
JPY
08.05.2025 |
18,319.00
JPY
08.05.2025 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) Q-acc
LU0403304701 |
29,553.00
JPY
08.05.2025 |
29,553.00
JPY
08.05.2025 |
29,553.00
JPY
08.05.2025 |
-0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan Sustainable (JPY) U-X-acc
LU2776892437 |
1,088,777.00
JPY
08.05.2025 |
1,088,777.00
JPY
08.05.2025 |
1,088,777.00
JPY
08.05.2025 |
+0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU1017642494 |
110.70
EUR
08.05.2025 |
110.70
EUR
08.05.2025 |
110.70
EUR
08.05.2025 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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