| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240777703 |
69.72
CHF
15.12.2025 |
69.72
CHF
15.12.2025 |
69.72
CHF
15.12.2025 |
+12.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2901964002 |
108.78
CHF
15.12.2025 |
108.78
CHF
15.12.2025 |
108.78
CHF
15.12.2025 |
+12.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2586839198 |
137.02
EUR
15.12.2025 |
137.02
EUR
15.12.2025 |
137.02
EUR
15.12.2025 |
+14.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU3122394268 |
105.42
EUR
15.12.2025 |
105.42
EUR
15.12.2025 |
105.42
EUR
15.12.2025 |
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UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0674194641 |
140.79
EUR
15.12.2025 |
140.79
EUR
15.12.2025 |
140.79
EUR
15.12.2025 |
+15.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0776291659 |
106.66
EUR
15.12.2025 |
106.66
EUR
15.12.2025 |
106.66
EUR
15.12.2025 |
+13.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2901964424 |
114.29
EUR
15.12.2025 |
114.29
EUR
15.12.2025 |
114.29
EUR
15.12.2025 |
+14.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) F-acc
LU0426895057 |
2,533.46
USD
15.12.2025 |
2,533.46
USD
15.12.2025 |
2,533.46
USD
15.12.2025 |
+17.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-A1-acc
LU0426895305 |
220.54
USD
15.12.2025 |
220.54
USD
15.12.2025 |
220.54
USD
15.12.2025 |
+17.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-A3-acc
LU0426895727 |
117.04
USD
15.12.2025 |
117.04
USD
15.12.2025 |
117.04
USD
15.12.2025 |
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