Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-X-acc
CH0017256873 |
2,809.65
CHF
08.05.2025 |
2,809.65
CHF
08.05.2025 |
2,809.65
CHF
08.05.2025 |
-8.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive (JPY) I-X-acc
CH0295356619 |
213,196.00
JPY
08.05.2025 |
213,196.00
JPY
08.05.2025 |
213,196.00
JPY
08.05.2025 |
-2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive A-acc
CH0356548021 |
125.45
CHF
08.05.2025 |
125.45
CHF
08.05.2025 |
125.45
CHF
08.05.2025 |
-4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-B-acc
CH0017256907 |
1,397.77
CHF
08.05.2025 |
1,397.77
CHF
08.05.2025 |
1,397.77
CHF
08.05.2025 |
-3.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-X-acc
CH0017256915 |
1,509.48
CHF
08.05.2025 |
1,509.48
CHF
08.05.2025 |
1,509.48
CHF
08.05.2025 |
-3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index (USD) I-X-acc
CH0295356635 |
1,666.08
USD
08.05.2025 |
1,666.08
USD
08.05.2025 |
1,666.08
USD
08.05.2025 |
+6.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index I-A-acc
CH0033047561 |
1,031.82
CHF
08.05.2025 |
1,031.82
CHF
08.05.2025 |
1,031.82
CHF
08.05.2025 |
-2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index I-B-acc
CH0033048098 |
950.20
CHF
08.05.2025 |
950.20
CHF
08.05.2025 |
950.20
CHF
08.05.2025 |
-2.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index I-X-acc
CH0033048320 |
927.31
CHF
08.05.2025 |
927.31
CHF
08.05.2025 |
927.31
CHF
08.05.2025 |
-2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Index A-acc
CH0356569118 |
163.48
CHF
08.05.2025 |
163.48
CHF
08.05.2025 |
163.48
CHF
08.05.2025 |
+6.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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