Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Money Market Fund - EUR PREMIER
CH1255924388 |
1,051.61
EUR
07.10.2024 |
1,051.61
EUR
07.10.2024 |
1,051.61
EUR
07.10.2024 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR Q
CH0300875074 |
1,053.04
EUR
07.10.2024 |
1,053.04
EUR
07.10.2024 |
1,053.04
EUR
07.10.2024 |
+2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - EUR QL
CH1282310122 |
1,041.34
EUR
07.10.2024 |
1,041.34
EUR
07.10.2024 |
1,041.34
EUR
07.10.2024 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD F
CH0351550774 |
1,147.63
USD
07.10.2024 |
1,147.63
USD
07.10.2024 |
1,147.63
USD
07.10.2024 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD I-X
CH0140909372 |
1,150.91
USD
07.10.2024 |
1,150.91
USD
07.10.2024 |
1,150.91
USD
07.10.2024 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD INSTITUTIONAL
CH0140909315 |
1,136.85
USD
07.10.2024 |
1,136.85
USD
07.10.2024 |
1,136.85
USD
07.10.2024 |
+4.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD K-1
CH0140909364 |
5,666,384.28
USD
07.10.2024 |
5,666,384.28
USD
07.10.2024 |
5,666,384.28
USD
07.10.2024 |
+4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD P
CH0140909356 |
1,128.53
USD
07.10.2024 |
1,128.53
USD
07.10.2024 |
1,128.53
USD
07.10.2024 |
+3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD PREFERRED
CH0140909323 |
1,137.43
USD
07.10.2024 |
1,137.43
USD
07.10.2024 |
1,137.43
USD
07.10.2024 |
+4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - USD PREMIER
CH0140909331 |
1,143.39
USD
07.10.2024 |
1,143.39
USD
07.10.2024 |
1,143.39
USD
07.10.2024 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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