Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 I-X
CH0016631381 |
2,130.65
CHF
07.10.2024 |
2,130.65
CHF
07.10.2024 |
2,130.65
CHF
07.10.2024 |
+24.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT1 U-X
CH0432004551 |
162,505.24
CHF
07.10.2024 |
162,505.24
CHF
07.10.2024 |
162,505.24
CHF
07.10.2024 |
+24.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 I-X
CH0016631399 |
1,860.41
CHF
07.10.2024 |
1,860.41
CHF
07.10.2024 |
1,860.41
CHF
07.10.2024 |
+20.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 U-X
CH0432004569 |
159,953.82
CHF
07.10.2024 |
159,953.82
CHF
07.10.2024 |
159,953.82
CHF
07.10.2024 |
+20.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT1 I-X
CH0016631340 |
2,943.42
CHF
07.10.2024 |
2,944.30
CHF
07.10.2024 |
2,944.30
CHF
07.10.2024 |
+10.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Switzerland XT3 I-X
CH0016631365 |
2,826.47
CHF
07.10.2024 |
2,827.88
CHF
07.10.2024 |
2,827.88
CHF
07.10.2024 |
+8.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - CHF F
CH0106627877 |
95.90
CHF
07.10.2024 |
95.90
CHF
07.10.2024 |
95.90
CHF
07.10.2024 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - CHF I-B
CH0048799131 |
894.09
CHF
07.10.2024 |
894.09
CHF
07.10.2024 |
894.09
CHF
07.10.2024 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - CHF I-X
CH0048799156 |
898.60
CHF
07.10.2024 |
898.60
CHF
07.10.2024 |
898.60
CHF
07.10.2024 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Money Market Fund - CHF INSTITUTIONAL
CH0048799099 |
915.05
CHF
07.10.2024 |
915.05
CHF
07.10.2024 |
915.05
CHF
07.10.2024 |
+1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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