Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-X-acc
CH0015799643 |
1,600.17
CHF
30.06.2025 |
1,600.17
CHF
30.06.2025 |
1,600.17
CHF
30.06.2025 |
+8.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive A-acc
CH0356507415 |
190.15
CHF
27.06.2025 |
190.15
CHF
27.06.2025 |
190.15
CHF
27.06.2025 |
-4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-A-acc
CH0017256857 |
2,720.45
CHF
27.06.2025 |
2,720.45
CHF
27.06.2025 |
2,720.45
CHF
27.06.2025 |
-4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-B-acc
CH0017256865 |
2,799.77
CHF
27.06.2025 |
2,799.77
CHF
27.06.2025 |
2,799.77
CHF
27.06.2025 |
-4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Global Passive I-X-acc
CH0017256873 |
2,948.41
CHF
27.06.2025 |
2,948.41
CHF
27.06.2025 |
2,948.41
CHF
27.06.2025 |
-4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive (JPY) I-X-acc
CH0295356619 |
225,470.00
JPY
30.06.2025 |
225,470.00
JPY
30.06.2025 |
225,470.00
JPY
30.06.2025 |
+2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive A-acc
CH0356548021 |
128.17
CHF
30.06.2025 |
128.17
CHF
30.06.2025 |
128.17
CHF
30.06.2025 |
-1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-B-acc
CH0017256907 |
1,428.23
CHF
30.06.2025 |
1,428.23
CHF
30.06.2025 |
1,428.23
CHF
30.06.2025 |
-1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Japan Passive I-X-acc
CH0017256915 |
1,542.50
CHF
30.06.2025 |
1,542.50
CHF
30.06.2025 |
1,542.50
CHF
30.06.2025 |
-1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index (USD) I-X-acc
CH0295356635 |
1,794.53
USD
30.06.2025 |
1,794.53
USD
30.06.2025 |
1,794.53
USD
30.06.2025 |
+14.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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